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BILAN DEGAN S.A. 2020 Siren 303847214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16514	16514		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	720897
Constructions	41196	41196		384647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141928	134607	7321	3054
Autres immobilisations corporelles	363618	300781	62837	111027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150	2250	9900	8000
TOTAL (I)	593699	495348	98351	1227626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1370511		1370511	1437926
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9951		9951	3000
Clients et comptes rattachés	457006	447	456559	277569
Autres créances	90218		90218	27602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	851599		851599	212959
Charges constatées d’avance	13903		13903	12654
TOTAL (II)	2793188	447	2792741	1971712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3386887	495795	2891092	3199338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285326		1285325	
Report à nouveau	-1576637		28888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2595611		94474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1700300		1804688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	484305		324585	
TOTAL (III)	484305		324585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345312		81233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33385		306351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9800		3089	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175086		73180	
Dettes fiscales et sociales	142551		106209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	353		500000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706488		1070064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2891092		3199338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	977			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37518		37518	59484
Production vendue biens	1462899		1462899	1386767
Production vendue services	1498432		1498432	552279
Chiffres d’affaires nets	2998848		2998848	1998531
				
Production stockée			-67415	26479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20176	127830
Autres produits			21	8
Total des produits d’exploitation (I)			2951631	2152848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8920	13183
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			624503	289924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			953422	1007337
Impôts, taxes et versements assimilés			131986	97913
Salaires et traitements			432326	357478
Charges sociales			196505	148546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90267	149681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159720	
Autres charges			200188	1204
Total des charges d’exploitation (II) 			2797974	2065269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153657	87579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				205
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			586	1124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			586	1124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-586	-918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153072	86660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4520000		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4520000		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1050428		9000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1050428		12282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3469570		47717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1027033		39904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7471631		2213054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4876020		2118580	
BENEFICE OU PERTE	2595611		94474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	809976		198597	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20075		7971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			8	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16514		
Total Immobilisations corporelles		2089563		9520
Total Immobilisations financières		10250		14800
Total Général		2116327		24320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1534048	565035
Prêts et immobilisations financières			12900	
Total Immobilisations financières			12900	12150
Total Général			1546948	593699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16514			16514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869937	90267	483620	476584
AMORTISSEMENTS Total Général	886451	90267	483620	493098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				484305
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	324585	159720		484305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2250			2250
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	411	136	101	447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2661	136	101	2697
TOTAL GENERAL	327246	159856	101	487002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150		12150	
Clients douteux ou litigieux	534		534	
Autres créances clients	456471	456471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55096	55096		
T. V. A.	25120	25120		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1795	1795		
Divers	8057	8057		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150	150		
Charges constatées d’avance	13903	13903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573277	560592	12684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345312	66409	278903	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175086	175086		
Personnel et comptes rattachés	41303	41303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65291	65291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4628	4628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31329	31329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33385	33385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353	353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	696687	417784	278903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	2700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21156			
Location, charges locatives et de copropriété	104488			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	814474			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	953422			
Taxe professionnelle	93741			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38245			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131986			
Montant de la TVA. collectée	574273			
Total TVA. déductible sur biens et services	316620			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10