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BILAN DEGAN S.A. 2017 Siren 303847214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16514	16514		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	720897		720897	724298
Constructions	669695	294298	375397	425328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131428	124232	7196	9158
Autres immobilisations corporelles	348447	282107	66340	94645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2455	2455		
TOTAL (I)	1889436	719606	1169830	1253430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				637277
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1075725	246772	828953	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	781		781	405
Clients et comptes rattachés	542571		542571	310754
Autres créances	25364		25364	50914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224582		224582	243431
Charges constatées d’avance	51618		51618	13662
TOTAL (II)	1920641	246772	1673869	1256444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3810077	966378	2843699	2509874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles	522501		359300	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28888		28888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339394		163200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1286783		947389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	347485		546080	
TOTAL (III)	347485		546080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51891		87855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	854577		456584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183560		294579	
Dettes fiscales et sociales	119139		173350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264		4037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1209431		1016405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2843699		2509874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			254297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				35844
Production vendue biens	1459626		1459626	1066989
Production vendue services	235409		235409	275427
Chiffres d’affaires nets	1695035		1695035	1378259
				
Production stockée			236873	201019
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282673	204349
Autres produits			9	17
Total des produits d’exploitation (I)			2214590	1783645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10971
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12652	16527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988042	910042
Impôts, taxes et versements assimilés			93343	77922
Salaires et traitements			332595	306192
Charges sociales			139971	133151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80551	74896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18465	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45197	35200
Autres charges			58741	1681
Total des charges d’exploitation (II) 			1769557	1566582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445033	217063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3814	2591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3814	2591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3814	-2591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441219	214472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5980			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38393		43409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44373		43409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2726		94591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			89	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2726		94680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41647		-51272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143472			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2258963		1827054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1919569		1663854	
BENEFICE OU PERTE	339394		163200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73929		73931	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16514		
Total Immobilisations corporelles		2025555		1403
Total Immobilisations financières		206		
Total Général		2042275		1403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22456	134504	1869998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			206	
Total Général		22456	134710	1886512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16514			16514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772124	80551	153960	698715
AMORTISSEMENTS Total Général	788638	80551	153960	715229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				347485
Total Provisions pour risques et charges	546080	18285	216880	347485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	206		206	
Sur stocks et en cours	201575	45197		246772
Sur comptes clients	61021		58919	2102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262802	45197	59125	248874
TOTAL GENERAL	808882	63482	276005	596359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63482	276005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	542571	542571		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23543	23543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51617	51617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619231	619231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51891	25002	26890	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183559	183559		
Personnel et comptes rattachés	30227	30227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42280	42280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3519	3519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28832	28832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	854577	178850	675727	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194885	492269	702617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10