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BILAN DEGAN S.A. 2016 Siren 303847214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16514	16514		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	724298		724298	
Constructions	780236	354908	425328	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130958	121800	9158	
Autres immobilisations corporelles	390062	295417	94645	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206	206		
TOTAL (I)	2042275	788844	1253430	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	838852	201575	637277	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	405		405	
Clients et comptes rattachés	371776	61022	310754	
Autres créances	50914		50914	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243431		243431	
Charges constatées d’avance	13662		13662	
TOTAL (II)	1519040	262597	1256444	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3561315	1051441	2509874	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles	359300			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947389			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	546080			
TOTAL (III)	546080			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87855			
Emprunts et dettes financières divers (4)	456584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294579			
Dettes fiscales et sociales	173350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4037			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1016405			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2509874			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	474			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35844		35844	
Production vendue biens	1066989		1066989	
Production vendue services	275427		275427	
Chiffres d’affaires nets	1378259		1378259	
				
Production stockée			201019	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204349	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1783645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10971	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16527	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			910042	
Impôts, taxes et versements assimilés			77922	
Salaires et traitements			306192	
Charges sociales			133151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35200	
Autres charges			1681	
Total des charges d’exploitation (II) 			1566582	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214472	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43409			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94680			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1827054			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1663854			
BENEFICE OU PERTE	163200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73931			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12637			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16514		
Total Immobilisations corporelles		1946355		90003
Total Immobilisations financières		206		
Total Général		1963075		90003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10803	2025555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206
Total Général			10803	2042275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15362	1152		16514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735080	49534	12490	772124
AMORTISSEMENTS Total Général	750442	50686	12490	788638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				546080
Total Provisions pour risques et charges	685055	35200	174175	546080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	215079		13504	201575
Sur comptes clients	65055		4034	61021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280340		17538	262802
TOTAL GENERAL	965395	35200	191713	808882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35200	191713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206			
Clients douteux ou litigieux	73234			
Autres créances clients	298542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47763			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1500			
Divers				
Groupe et associés	1500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	436558	363118	73440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87855		87855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294579	76911	217668	
Personnel et comptes rattachés	37137	37137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49055	49055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11545	11545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75613	75613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	456584		456584	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4037	4037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1016405	254297	762107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel