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BILAN CLINIQUE DU MOULIN 2023 Siren 303829444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	439321	413785	25535	19167
Fonds commercial	30490	0	30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	11208	8865	2343	6079
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1837541	1343165	494376	582060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567562	507421	60141	66819
Autres immobilisations corporelles	1107545	961956	145589	167053
Immobilisations en cours	37003	0	37003	44709
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70488	0	70488	147008
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4101167	3235192	865975	1063395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27145	1973	25172	32644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726779	130579	596200	787935
Autres créances	3590857	16097	3574760	2262193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3618	0	3618	1221
Charges constatées d’avance	36424	0	36424	114641
TOTAL (II)	4384823	148649	4236173	3198633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8485990	3383842	5102148	4262028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	60550		60550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6055		6055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	743301		743301	
Report à nouveau	1894255		1477176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	615679		417079	
Subventions d’investissement	50804		45989	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3370644		2750150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		4413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		4413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		36790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24330		33033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31509		158361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444279		540968	
Dettes fiscales et sociales	1033404		650314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400		0	
Autres dettes	176582		87998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1715505		1507465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5102148		4262026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6255807	0	6255807	5557812
Chiffres d’affaires nets	6255807	0	6255807	5557812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			112232	168239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144862	120755
Autres produits			19290	5383
Total des produits d’exploitation (I)			6532191	5852190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2998	303
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347357	355642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5499	-3139
Autres achats et charges externes			1467567	1255082
Impôts, taxes et versements assimilés			283627	298850
Salaires et traitements			2241370	2240298
Charges sociales			890728	840534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202228	221652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132552	31610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	4413
Autres charges			5089	32895
Total des charges d’exploitation (II) 			5595015	5278139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937176	574051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53777	5453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53777	5453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23446	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23446	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30331	5453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			967508	579503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15187		12528	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15187		12528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4007		7148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4007		7149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11180		5379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137218		58826	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225791		108977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6601155		5870171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5985476		5453092	
BENEFICE OU PERTE	615679		417079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		479200	0	28122
Total Immobilisations corporelles		3530336	0	82754
Total Immobilisations financières		147018	0	9393
Total Général		4156553	0	120268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	26303	481018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29368	34070	3549651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		966	84947	70498
Total Général		30334	145320	4101167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	423464	25489	26303	422650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2669695	176739	33892	2812542
AMORTISSEMENTS Total Général	3093158	202228	60194	3235192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	4413	16000	4413	16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	0	1973	0	1973
Sur comptes clients	51652	130579	51652	130579
Autres provisions pour dépréciation	16097	0	0	16097
Total Provisions pour dépréciation	67749	132552	51652	148649
TOTAL GENERAL	72162	148552	56065	164649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	148552	56065	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70488	0	70488	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	726779	726779	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8074	8074	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3203954	3203954	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	378830	378830	0	
Charges constatées d’avance	36424	36424	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4424548	4354060	70488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24330	24330	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	444279	444279	0	0
Personnel et comptes rattachés	315996	315996	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304305	304305	0	0
Impôts sur les bénéfices	111312	111312	0	0
T.V.A.	8271	8271	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293520	293520	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400	5400	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208091	208091	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1715505	1715505	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	74		0