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BILAN CLINIQUE DU MOULIN 2022 Siren 303829444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	437502	418335	19167	12293
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	11208	5129	6079	9814
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1818434	1236374	582060	671235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552016	485197	66819	88567
Autres immobilisations corporelles	1115177	948124	167053	95309
Immobilisations en cours	44709		44709	27724
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	147008		147008	136913
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4156553	3093158	1063395	1072355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32644		32644	29505
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	839586	51652	787935	568710
Autres créances	2278290	16097	2262193	2123936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1221		1221	26949
Charges constatées d’avance	114641		114641	39681
TOTAL (II)	3266382	67749	3198633	2788780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7422935	3160908	4262028	3861135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	60550		60550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6055		6055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	743301		743301	
Report à nouveau	1477176		766316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417079		710860	
Subventions d’investissement	45989		58518	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2750150		2345600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4413		15770	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4413		15770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33033		40610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158361		75562	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540968		316623	
Dettes fiscales et sociales	650314		668199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87998		398771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1507465		1499760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4262026		3861135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5557812		5557812	5110295
Chiffres d’affaires nets	5557812		5557812	5110295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			168239	639496
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120755	113259
Autres produits			5383	19208
Total des produits d’exploitation (I)			5852190	5882256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303	216
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355642	319457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3139	1791
Autres achats et charges externes			1255082	1150782
Impôts, taxes et versements assimilés			298850	278716
Salaires et traitements			2240298	2036486
Charges sociales			840534	776470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221652	184124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31610	36140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4413	15770
Autres charges			32895	24242
Total des charges d’exploitation (II) 			5278139	4824194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574051	1058064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5453	5986
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5451	5986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				36
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5453	5951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579503	1064015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12528		16720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12528		16720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7148		5170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7149		5170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5379		11550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58826		137306	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108977		227399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5870171		5904964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5453092		5194104	
BENEFICE OU PERTE	417079		710860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429704		49495
Total Immobilisations corporelles		3377234		153102
Total Immobilisations financières		136923		10091
Total Général		3943861		212692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				479200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3530335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147015
Total Général				4156553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	377107	46357		423464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2494399	175295		2669695
AMORTISSEMENTS Total Général	2871507	221652		3093158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4413
Total Provisions pour risques et charges	15770	4413	15770	4413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36140	15512		51652
Autres provisions pour dépréciation		16097		16097
Total Provisions pour dépréciation	36140	31610		67749
TOTAL GENERAL	51910	36023	15770	72162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36023	15770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	147008		147008	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	839586	839586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	488	488		
Impôts sur les bénéfices	130616	130616		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96764	96764		
Groupe et associés	1784072	1784072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265350	265350		
Charges constatées d’avance	114641	114641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3379524	3232516	147006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36790	36790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33033	33033		
Fournisseurs et comptes rattachés	540968	540968		
Personnel et comptes rattachés	294162	294162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262779	262779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4147	4147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89226	89226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246360	246360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1507465	1507465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	77