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BILAN CLINIQUE DU MOULIN 2021 Siren 303829444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	388007	375714	12293	9241
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	11208	1393	9814	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1803180	1131945	671235	773178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539863	451296	88567	106176
Autres immobilisations corporelles	1006467	911158	95309	111048
Immobilisations en cours	27724		27724	32504
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	136913		136913	141542
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3943861	2871507	1072355	1204189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29505		29505	31296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604850	36140	568710	400704
Autres créances	2123936		2123936	1692051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26949		26949	4431
Charges constatées d’avance	39681		39681	118748
TOTAL (II)	2824920	36140	2788780	2247231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6768781	2907646	3861135	3451420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60550		60550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6055		6055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	743301		743301	
Report à nouveau	766316			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	710860		766316	
Subventions d’investissement	58518		73883	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2345600		1650105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15770			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15770			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40610		30608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75562		2236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316623		278660	
Dettes fiscales et sociales	668199		667522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12696	
Autres dettes	398771		809593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1499766		1801315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3861135		3451420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40610			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2654
Production vendue biens				
Production vendue services	5110295		5110295	5060706
Chiffres d’affaires nets	5110295		5110295	5063360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			639496	456412
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113259	167761
Autres produits			19208	14305
Total des produits d’exploitation (I)			5882258	5701839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319457	265865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1791	-13458
Autres achats et charges externes			1150782	1106437
Impôts, taxes et versements assimilés			278716	329605
Salaires et traitements			2036486	2046856
Charges sociales			776470	733464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184124	180343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36140	8538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15770	
Autres charges			24242	16208
Total des charges d’exploitation (II) 			4824194	4673859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1058064	1027980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2897
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5986	2897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36	707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36	707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5951	2189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1064015	1030169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16720		28351	
Reprises sur provisions et transferts de charges			215549	
Total des produits exceptionnels (VII)	16720		243900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5170		120953	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1204	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5170		124135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11550		119765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137306		137222	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227399		246397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5904964		5948636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5194104		5182320	
BENEFICE OU PERTE	710860		766316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407820		21884
Total Immobilisations corporelles		3342068		68111
Total Immobilisations financières		141552		
Total Général		3891441		89995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32945		3377234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4629	136923
Total Général		32945	4629	3943861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368089	9018		377107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2319162	175237		2494399
AMORTISSEMENTS Total Général	2687252	184255		2871507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15770
Total Provisions pour risques et charges		15770		15770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8538	36140	8538	36140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8538	36140	8538	36140
TOTAL GENERAL	8538	51910	8538	51910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51910	8538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	136913		136913	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	604850	604850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	866	866		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4665	4665		
Impôts sur les bénéfices	33377	33377		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88168	88168		
Groupe et associés	1866613	1866613		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130247	130247		
Charges constatées d’avance	39681	39681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2905379	2768466	136913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40610	40610		
Fournisseurs et comptes rattachés	316623	316623		
Personnel et comptes rattachés	335758	335758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246238	246238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5579	5579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80624	80624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251642	251642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222691	222691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1499766	1499766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel