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BILAN CLINIQUE DU MOULIN 2016 Siren 303829444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351214	332394	18820	9784
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	329		329	7166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1405008	605377	799631	771919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449322	334393	114929	110637
Autres immobilisations corporelles	919665	756684	162981	168288
Immobilisations en cours	46659		46659	16569
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	106813		106813	97966
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3309499	2028848	1280651	1212818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18014		18014	18516
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286101	965	285136	277223
Autres créances	1323153		1323153	855754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1341		1341	938
Charges constatées d’avance	114954		114954	107927
TOTAL (II)	1743563	965	1742598	1260357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5053062	2029813	3023249	2473175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60550		60550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6055		6055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1164144		647149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509201		516995	
Subventions d’investissement	154246		179658	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1894195		1410407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12661		13661	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12661		13661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3543		459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114762		157734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11798			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215040		185053	
Dettes fiscales et sociales	636876		629014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77579		16951	
Autres dettes	56795		59898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1116393		1049107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3023249		2473175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1104595		1049107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3543		459	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2940		2940	2770
Production vendue biens				
Production vendue services	5109421		5109421	5104691
Chiffres d’affaires nets	5112361		5112361	5107461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24703	29439
Autres produits			19100	45232
Total des produits d’exploitation (I)			5156164	5182132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283387	298508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			501	850
Autres achats et charges externes			905890	956686
Impôts, taxes et versements assimilés			308669	279067
Salaires et traitements			1968565	1965001
Charges sociales			837479	726499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177573	161869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			965	1047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5395	8919
Total des charges d’exploitation (II) 			4488426	4399445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667737	782687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2609
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4706	8754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4706	11363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1803	4257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1803	4257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2903	7106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670641	789793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26288		26524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26288		26524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26288		24740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85990		87609	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101738		209929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5187157		5220019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4677957		4703024	
BENEFICE OU PERTE	509201		516995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359508		29691
Total Immobilisations corporelles		2614194		222431
Total Immobilisations financières		97966		8846
Total Général		3071669		260968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7166		382033
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8395		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8395	7577	2820653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106813
Total Général		15561	7577	3309499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312069	20325		332394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1546782	157249	7577	1696454
AMORTISSEMENTS Total Général	1858851	177573	7577	2028848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	106813			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	965			
Autres créances clients	285136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1499			
Impôts sur les bénéfices	94004			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58797			
Groupe et associés	148919			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19935			
Charges constatées d’avance	114954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1831021	1723243	107778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3543	3543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	114762	114762		
Fournisseurs et comptes rattachés	215040	215040		
Personnel et comptes rattachés	256049	256049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242688	242688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1255	1255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136884	136884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77579	77579		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56795	56795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104595	1104595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel