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BILAN AGENCE RAPP 2016 Siren 303859789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68477	7497	60980	60980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14874	6577	8297	8892
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82721	79622	3099	1794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	1606		1606	1446
TOTAL (I)	167708	93696	74012	73143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51525	325	51200	134269
Autres créances	1889868		1889868	1869002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217755		217755	114489
Charges constatées d’avance	11216		11216	14758
TOTAL (II)	2170363	325	2170038	2132517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2338072	94021	2244050	2205660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1939195		1904195	
Report à nouveau	723		4927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41459		30796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1990178		1948718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234		222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18185		18672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22917		18450	
Dettes fiscales et sociales	143445		164780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51425		10318	
Produits constatés d’avance (2)	17667		44500	
TOTAL (IV)	253873		256942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2244050		2205660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253873		256942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	607817		607817	547441
Chiffres d’affaires nets	607817		607817	547441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9000	13092
Autres produits			15	56
Total des produits d’exploitation (I)			616832	560588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263939	251685
Impôts, taxes et versements assimilés			5057	4677
Salaires et traitements			219392	197873
Charges sociales			82753	73535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2925	3479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			325	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	51
Total des charges d’exploitation (II) 			574396	531299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42437	29289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5590	5467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5590	5467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			311	718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			311	718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5279	4749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47716	34039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	557			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	557		-181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6813		3062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622979		566056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	581520		535260	
BENEFICE OU PERTE	41459		30796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68477		
Total Immobilisations corporelles		101612		3635
Total Immobilisations financières		1494		142
Total Général		171583		3777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7652	97595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1636
Total Général			7652	167708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7497			7497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90926	2925	7652	86199
AMORTISSEMENTS Total Général	98423	2925	7652	93696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		325		325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		325		325
TOTAL GENERAL		325		325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		325		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1606	1606		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6152			
T. V. A.	12255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3442			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1868019			
Charges constatées d’avance	11216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1954214	95082	1859132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22917	22917		
Personnel et comptes rattachés	69590	69590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57862	57862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14654	14654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1338	1338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18185	18185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51425	51425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17667	17667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	253873	253873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel