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BILAN SOCIETE D ELECTRICITE POUR LE CHAUFFAGE ET LE CONDITIONNEMENT D'AIR EN ABREGE SECCA 2019 Siren 303709521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11175	10432	743	1942
Autres immobilisations corporelles	168581	118054	50527	58464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40417		40417	20902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2613		2613	2853
TOTAL (I)	228787	134486	94301	84161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53752		53752	51612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489804		489804	384123
Autres créances	41223		41223	112424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472920		472920	426328
Charges constatées d’avance	8731		8731	12273
TOTAL (II)	1066431		1066431	986760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1295217	134486	1160731	1070921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9200		9200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	920		920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	602770			
Report à nouveau			597844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131282		104926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	744172		712890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35020		37476	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238187		243504	
Dettes fiscales et sociales	123470		77050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3148		2	
Produits constatés d’avance (2)	16735			
TOTAL (IV)	416560		358031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160731		1070921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400977		342921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-469		-469	-146
Production vendue services	1856953		1856953	1734303
Chiffres d’affaires nets	1856484		1856484	1734157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27725	15133
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1884213	1749290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			547397	525281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2140	-3750
Autres achats et charges externes			633400	558727
Impôts, taxes et versements assimilés			7866	12392
Salaires et traitements			317857	327496
Charges sociales			182272	169151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28612	29314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			590	921
Total des charges d’exploitation (II) 			1715853	1626024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168360	123266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			587	518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			587	518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278	565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278	565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309	-48
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168670	123219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10770		6729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10770		6729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3330		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240		1188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3570		1208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7200		5521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44588		23813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1895570		1756536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1764288		1651610	
BENEFICE OU PERTE	131282		104926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		197821		19476
Total Immobilisations financières		23756		19515
Total Général		227576		38991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37541	179756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240	43031
Total Général			37781	228787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137415	28612	37541	128486
AMORTISSEMENTS Total Général	143415	28612	37541	134486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6491		6491	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6491		6491	
TOTAL GENERAL	6491		6491	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2613	2613		
Clients douteux ou litigieux	4000	4000		
Autres créances clients	485804	485804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41155	41155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68	68		
Charges constatées d’avance	8731	8731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	542372	542372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35002	19419	15583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238187	238187		
Personnel et comptes rattachés	19042	19042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60427	60427		
Impôts sur les bénéfices	18572	18572		
T.V.A.	24235	24235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1194	1194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3148	3148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16735	16735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	416560	400977	15583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19891			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel