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BILAN LE ROULLEY 2020 Siren 303782445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10995	10995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344009	299995	44014	
Autres immobilisations corporelles	473635	129693	343942	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170977		170977	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2800		2800	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1002416	440683	561733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	861552	10450	851102	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	946011	50375	895636	
Autres créances	55566		55566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836774		836774	
Charges constatées d’avance	134656		134656	
TOTAL (II)	2834559	60825	2773734	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3836975	501508	3335467	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	144000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1973760			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2481949			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246320			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497321			
Dettes fiscales et sociales	101214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8663			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	853518			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3335467			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6216609	1554	6218163	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6216609	1554	6218163	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11832	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11807	
Autres produits			2211	
Total des produits d’exploitation (I)			6244013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4708684	
Variation de stock (marchandises)			-151146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543501	
Impôts, taxes et versements assimilés			41203	
Salaires et traitements			418645	
Charges sociales			119294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37314	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	
Total des charges d’exploitation (II) 			5812241	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431772	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17191	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15850	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33041	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2048	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2048	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462765	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1845			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18071			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118250			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6300399			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5950610			
BENEFICE OU PERTE	349789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	155840			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10195			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10753	242		10995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353969	94450	18731	429688
AMORTISSEMENTS Total Général	364722	94692	18731	440683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15850		15850	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	40973	37314	17462	60825
Total Provisions pour dépréciation	56823	37314	33312	60825
TOTAL GENERAL	56823	37314	33312	60825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1136233	1062523	73710	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136233	1062523	73710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246320	75562	151877	18881
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	497321	497321		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101214	101214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8663	8663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853518	682760	151877	18881
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11