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BILAN ICM INDUSRIE DISTRIBUTION 2017 Siren 303731707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102140	102064	76	13726
Fonds commercial	630415		630415	630415
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1440	1440		
Constructions	112172	87493	24679	27998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	568600	555021	13579	17781
Autres immobilisations corporelles	497022	345718	151304	122055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43964		43964	43846
TOTAL (I)	1955753	1091736	864017	855821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	702658		702658	687736
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1502973	37255	1465718	1543826
Autres créances	98632		98632	45877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14927		14927	10534
Charges constatées d’avance	10395		10395	38642
TOTAL (II)	2329584	37255	2292330	2326615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4285337	1128990	3156346	3182437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6984		6984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47550		47550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	484819		453446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29782		81373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	869135		889353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	981663		1101335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104783		136425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032477		911850	
Dettes fiscales et sociales	123084		115812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45205		27661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2287211		2293083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3156346		3182437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	802341		936210	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5306714	37732	5344447	5130153
Production vendue biens				
Production vendue services	184301		184301	189666
Chiffres d’affaires nets	5491016	37732	5528748	5319819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86038	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20660	68441
Autres produits			251	4172
Total des produits d’exploitation (I)			5635697	5392432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3927532	3653626
Variation de stock (marchandises)			-14922	-80721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3125	9257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			967002	989299
Impôts, taxes et versements assimilés			30952	31904
Salaires et traitements			427855	411489
Charges sociales			145396	140567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71158	76543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3030	9154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9235	34257
Total des charges d’exploitation (II) 			5564113	5275375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71585	117057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			118	116
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			211	293
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328	409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28944	38256
Différences négatives de change			949	785
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29893	39041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29565	-38632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42019	78425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5894		3546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7394		53546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13336		16549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211		691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13547		17359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6153		36187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6085		33239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5643420		5446387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5613638		5365014	
BENEFICE OU PERTE	29782		81373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3984		24974	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		732555		
Total Immobilisations corporelles		1100071		79447
Total Immobilisations financières		43846		118
Total Général		1876472		79565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				732555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			284	1179233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43964
Total Général			284	1955753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88414	13650		102064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	932237	57508	73	989672
AMORTISSEMENTS Total Général	1020651	71158	73	1091736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43833	3030	9608	37255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43833	3030	9608	37255
TOTAL GENERAL	43833	3030	9608	37255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3030	9608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43964			
Clients douteux ou litigieux	44537			
Autres créances clients	1458435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26538			
T. V. A.	24407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18531			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29156			
Charges constatées d’avance	10395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1655964	1567463	88501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	802341	718603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179322	67218	103729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1032477	1032477		
Personnel et comptes rattachés	22386	22386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36083	36083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56725	56725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7889	7889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104783	104783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45205	45205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2287211	2091369	103729	92113
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12