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BILAN ICM INDUSRIE DISTRIBUTION 2016 Siren 303731707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102140	88414	13726	27376
Fonds commercial	630415		630415	630415
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1440	1440		
Constructions	107897	79898	27998	35524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561846	544066	17781	31519
Autres immobilisations corporelles	428888	306833	122055	151486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43846		43846	43731
TOTAL (I)	1876472	1020651	855821	920050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	687736		687736	607015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1587659	43833	1543826	1608311
Autres créances	45877		45877	102238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10534		10534	16799
Charges constatées d’avance	38642		38642	72727
TOTAL (II)	2370448	43833	2326615	2407089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4246920	1064484	3182437	3327139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6984		6984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47550		47550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453446		444548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81373		93898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889353		892980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101335		1014581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136425		98736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	911850		1127735	
Dettes fiscales et sociales	115812		189496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27661		3610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2293083		2434159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3182437		3327139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5087170	42983	5130153	5670006
Production vendue biens				
Production vendue services	189666		189666	311527
Chiffres d’affaires nets	5276836	42983	5319819	5981532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68441	20893
Autres produits			4172	169
Total des produits d’exploitation (I)			5392432	6003995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3653626	4052341
Variation de stock (marchandises)			-80721	11119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9257	7824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			989299	958888
Impôts, taxes et versements assimilés			31904	38025
Salaires et traitements			411489	492687
Charges sociales			140567	191051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76543	78745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9154	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34257	438
Total des charges d’exploitation (II) 			5275375	5831117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117057	172877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			116	5323
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			293	718
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409	6041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38256	38993
Différences négatives de change			785	2984
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39041	41978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38632	-35937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78425	136940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3546		668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53546		668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16549		6136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	691			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	119			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17359		6136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36187		-5468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33239		37575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5446387		6010704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5365014		5916806	
BENEFICE OU PERTE	81373		93898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24974		27122	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33118		19723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		732555		
Total Immobilisations corporelles		1088258		13008
Total Immobilisations financières		43731		140
Total Général		1864544		13148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				732555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1196	1100071
Prêts et immobilisations financières			24	
Total Immobilisations financières			24	43846
Total Général			1220	1876472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74764	13650		88414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869730	63012	505	932237
AMORTISSEMENTS Total Général	944494	76662	505	1020651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70001	9154	35322	43833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70001	9154	35322	43833
TOTAL GENERAL	70001	9154	35322	43833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43846			
Clients douteux ou litigieux	54273			
Autres créances clients	1533387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6862			
T. V. A.	24794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13280			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	941			
Charges constatées d’avance	38642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1716025	1617906	98119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	936210	936210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165125	51048	114077	
Emprunts et dettes financières divers	83739			
Fournisseurs et comptes rattachés	911850	911850		
Personnel et comptes rattachés	23407	23407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35219	35219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44405	44405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12780	12780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52687	52687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27661	27661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2293083	2095267	114077	83739
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel