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BILAN FPTF 2018 Siren 303743488
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 755 755
Fonds commercial 152 152 152
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 118791 68683 50109 67310
Autres immobilisations corporelles 401234 167946 233288 143420
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 150 150 150
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 521083 237384 283699 211032
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 724863 724863 618428
Autres créances 41032 41032 102248
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 274201 274201 318168
Charges constatées d’avance 3858 3858 5864
TOTAL (II) 1043955 1043955 1044709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1565038 237384 1327654 1255741
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 240000 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24000 24000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 385254 346269
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23582 38985
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 672836 649254
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21874 25371
Emprunts et dettes financières divers (4) 194078 178846
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 187825 156710
Dettes fiscales et sociales 250228 244299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 814 1261
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 654819 606487
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1327654 1255741
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 646998 596429
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 591 515
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 500
Production vendue services 1438370 1438370 1311200
Chiffres d’affaires nets 1438370 1438370 1311700
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17394 13622
Autres produits 12 10
Total des produits d’exploitation (I) 1455775 1325332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7586 7181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 708886 633625
Impôts, taxes et versements assimilés 12571 10639
Salaires et traitements 472983 433928
Charges sociales 190688 170186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59168 31954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 28
Total des charges d’exploitation (II) 1451890 1287541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3886 37791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 30
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 30
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2564 1624
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2564 1624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2564 -1594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1322 36197
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20533 3750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20533 3750
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2588 563
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2588 563
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17945 3187
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4315 399
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1476309 1329112
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1452727 1290126
BENEFICE OU PERTE 23582 38985
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 121910 66052
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17394 13622
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 907
Total Immobilisations corporelles 399090 131835
Total Immobilisations financières 150
Total Général 400147 131835
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 907
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10899 520026
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 150
Total Général 10899 521083
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 755 755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 188360 59168 10899 236629
AMORTISSEMENTS Total Général 189114 59168 10899 237384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 724863
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 22271
T. V. A. 18761
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3858
TOTAL ETAT DES CREANCES 769754 769754
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 591 591
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 21283 13462 7821
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 187825 187825
Personnel et comptes rattachés 85740 85740
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71371 71371
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 92198 92198
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 919 919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 194078 194078
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 814 814
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 654819 646998 7821
Emprunts souscrits en cours d’exercice 12590
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16158
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel