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BILAN CHRISTOPHE MONTRE, GUILLAUME CARTIER, AMAURY L'HERMINIER ET ELISABETH BOUTON-HUGUES, NOTAIRES ASSOCIES 2020 Siren 303764195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38242	38242		461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78816		78816	78816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1449828	1432115	17713	30029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	729812	249036	480775	547842
Autres immobilisations corporelles	420013	283359	136654	181620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108691		108691	86784
TOTAL (I)	2825402	2002752	822649	925551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3217		3217	
Clients et comptes rattachés	344408	39998	304410	236189
Autres créances	1077704		1077704	2272906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2331112		2331112	2007231
Charges constatées d’avance	163409		163409	7490
TOTAL (II)	3919850	39998	3879852	4523817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6745251	2042750	4702501	5449368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18600		18600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169466		140723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457882		28743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19000		19000	
TOTAL (I)	664949		207066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35526	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1580814		536456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	461801		2448797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49994			
Dettes fiscales et sociales	826061		890645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77		77	
Autres dettes	886400		1330800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3805147		5206775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4470096		5449368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6016501	8092282
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6016501	8092282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			208694	263
Total des produits d’exploitation (I)			6225196	8092544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2524105	3207415
Impôts, taxes et versements assimilés			207520	429245
Salaires et traitements			1604261	3628126
Charges sociales			1170396	744694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			166602	142753
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	1281
Total des charges d’exploitation (II) 			5673009	8153515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552187	-60970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95803	114922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7128	11743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88675	103180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640862	42210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117770		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91277		1782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26493		-1698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209472		11768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6438769		8207549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5980886		8178808	
BENEFICE OU PERTE	457882		28743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117058		
Total Immobilisations corporelles		2597858		1795
Total Immobilisations financières		86784		21907
Total Général		2801700		23702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2599653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108691
Total Général				2825402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37781	461		38242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1838367	126143		1964511
AMORTISSEMENTS Total Général	1876148	126604		2002752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19000
Total Provisions réglementées	19000			19000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35526		35526	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54526		35526	19000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			35526	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108691		108691	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344408	344408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1077703	1077703		
Charges constatées d’avance	163409	163409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1694211	1585521	108691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1580814	1342637	238177	
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	288236	288236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	842431	842431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77	77		
Groupe et associés	460701	460701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20852251	20852251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24025610	23787433	238177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel