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BILAN FAURIE LOCATION & SERVICES 2021 Siren 303754071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50136		50136	50136
Autres immobilisations incorporelles	22151	20479	1672	298
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5325	3994	1331	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37549850	18031274	19518576	15844209
Immobilisations en cours	29637		29637	29637
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1193		1193	1183
Prêts				
Autres immobilisations financières	667		667	667
TOTAL (I)	37658959	18055747	19603212	15926132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				531880
Avances et acomptes versés sur commandes	15907		15907	6069
Clients et comptes rattachés	3061971	220490	2841481	2136670
Autres créances	698230		698230	762011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1055944		1055944	1520140
Charges constatées d’avance	60824		60824	48023
TOTAL (II)	4892876	220490	4672386	5004794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42551835	18276237	24275598	20930926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	44293		44293	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-692515		-261476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219085		-431040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1127706		1183131	
TOTAL (I)	1798568		1634909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25516		13433	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25516		13433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19673678		17415503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413207		316677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35795		53259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2017255		1151805	
Dettes fiscales et sociales	253496		226289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58083		100735	
Produits constatés d’avance (2)			18316	
TOTAL (IV)	22451514		19282584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24275598		20930926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11018569		9186522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1575		1000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	911144		911144	10984090
Production vendue biens				
Production vendue services	9964603		9964603	8753085
Chiffres d’affaires nets	10875746		10875746	19737175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156388	262812
Autres produits			276360	104545
Total des produits d’exploitation (I)			11308493	20104532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			359927	10355926
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			531880	603813
Autres achats et charges externes			3137379	2838159
Impôts, taxes et versements assimilés			211684	252915
Salaires et traitements			671386	584748
Charges sociales			183036	148146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6769616	5802411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57447	59483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24016	11933
Autres charges			99711	186704
Total des charges d’exploitation (II) 			12046399	20844239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-737906	-739707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	9
Autres intérêts et produits assimilés			7110	7686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7125	7695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106137	92268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106137	92268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99012	-84572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-836918	-824279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6961		22630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2170452		1556314	
Reprises sur provisions et transferts de charges	261231		304927	
Total des produits exceptionnels (VII)	2438644		1883871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		2318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1176728		987534	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205806		500780	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1382641		1490631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1056003		393239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13754263		21996098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13535178		22427138	
BENEFICE OU PERTE	219085		-431040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44350		7101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23155		13532	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74821		2005
Total Immobilisations corporelles		31217972		11621410
Total Immobilisations financières		1851		9
Total Général		31294643		11623424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4539	72287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5254570	37584812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1860
Total Général			5259109	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24387	631	4539	20479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15344125	6768984	4077841	18035268
AMORTISSEMENTS Total Général	15368512	6769616	4082380	18055747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1127706
Total Provisions réglementées	1183131	205806	261231	1127706
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25516
Total Provisions pour risques et charges	13433	24016	11933	25516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263147	57447	100104	220490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263147	57447	100104	220490
TOTAL GENERAL	1459711	287269	373269	1373711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81463	112038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		205806	261231	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	667		667	
Clients douteux ou litigieux	270874	270874		
Autres créances clients	2791097	2791097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33454	33454		
T. V. A.	46812	46812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	600000	600000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17964	17964		
Charges constatées d’avance	60824	60824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3821692	3821025	667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1575	1575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19672103	8274953	11397150	
Emprunts et dettes financières divers	413207	413207		
Fournisseurs et comptes rattachés	2017255	2017255		
Personnel et comptes rattachés	76127	76127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56468	56468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110977	110977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9923	9923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58083	58083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22415719	11018569	11397150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10198072			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6941472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel