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BILAN SUPERETTE PARIS 2018 Siren 303647929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12452	8742	3709	5930
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	10182	9949	233	302
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168791	121485	47306	50681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146252	107989	38263	30475
Autres immobilisations corporelles	1328104	626419	701685	734835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10369		10369	10369
Autres immobilisations financières	26347		26347	26347
TOTAL (I)	1824455	874584	949871	980899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				33
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	338950	6000	332950	348630
Avances et acomptes versés sur commandes	1462		1462	
Clients et comptes rattachés	59293	1886	57407	14413
Autres créances	316496	27295	289201	255605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725760		725760	78454
Charges constatées d’avance	15377		15377	2121
TOTAL (II)	1457338	35181	1422157	699256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3281794	909766	2372028	1680155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45696		45696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399513		399513	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	240839		240839	
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-261274		-261274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98985		44120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527599		472734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171000		62524	
Provisions pour charges	49258		49258	
TOTAL (III)	220258		111782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46229		42008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353116			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033254		391712	
Dettes fiscales et sociales	184129		244910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7370		14123	
Autres dettes	74		402886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1624171		1095639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2372028		1680155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5759929		5759929	6092914
Production vendue biens				
Production vendue services	8		8	10737
Chiffres d’affaires nets	5759937		5759937	6103651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8005	44888
Autres produits			13612	270
Total des produits d’exploitation (I)			5781553	6148809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4165909	4535429
Variation de stock (marchandises)			9680	-28487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33	-33
Autres achats et charges externes			589536	518179
Impôts, taxes et versements assimilés			71381	69420
Salaires et traitements			409723	485541
Charges sociales			109876	164517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82770	53563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35181	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111000	109258
Autres charges			6563	26029
Total des charges d’exploitation (II) 			5591653	5933416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189901	215393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				679
Reprises sur provisions et transferts de charges				688952
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				689631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1393	8874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1393	8874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1393	680757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188508	896150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11465			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			648490	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2524			
Total des produits exceptionnels (VII)	13992		648490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1443982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63365		1443982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49373		-795493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40150		56537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5795545		7486930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5696560		7442810	
BENEFICE OU PERTE	98985		44120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144592		
Total Immobilisations corporelles		1591404		51742
Total Immobilisations financières		36716		
Total Général		1772713		51742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6		
Total Immobilisations corporelles				1643147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36716
Total Général				1824455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16402	2289		18691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775413	80480		855893
AMORTISSEMENTS Total Général	791814	82770		874584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				171000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49258
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111782	111000	2524	220258
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6000		6000
Sur comptes clients		1886		1886
Autres provisions pour dépréciation		27295		27295
Total Provisions pour dépréciation		35181		35181
TOTAL GENERAL	111782	146181	2524	255439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146181		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10369		10369	
Autres immobilisations financières	26347		26347	
Clients douteux ou litigieux	2096	2096		
Autres créances clients	57198	57198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93799	93799		
T. V. A.	43475	43475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés		11		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179222	179222		
Charges constatées d’avance	15377	15377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427883	391166	36716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46228	46228		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1033254	1033254		
Personnel et comptes rattachés	35236	35236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70215	70215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27597	27597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51081	51081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7370	7370		
Groupe et associés	353116	353116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74	74		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624171	1624171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20