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BILAN SUD VENDEE DISTRIBUTION 2018 Siren 303644850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64622	64622		1471
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134837	134837		381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1091	684	407	505
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2164713	172858	1991854	836354
Constructions	14327077	6433628	7893448	5526662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3848082	3161495	686586	506227
Autres immobilisations corporelles	3141889	2507082	634806	772657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	190637		190637	151915
Participations évaluées - mise en équivalence	7101805		7101805	7101805
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1403149		1403149	1242196
Prêts	52587		52587	51937
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	32530493	12475209	20055284	16292116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44614		44614	48467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5686729		5686729	5857115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249420	11771	237649	277101
Autres créances	3379285		3379285	2638970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	837719		837719	837719
Disponibilités	463569		463569	661728
Charges constatées d’avance	449982		449982	435304
TOTAL (II)	11111321	11771	11099550	10756408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43641814	12486980	31154834	27048524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	458261		458261	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32235		32235	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45826		45826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1881562		1881562	
Report à nouveau	3623078		3052296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1448612		2073782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	352959		277142	
TOTAL (I)	7842535		7821106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139296			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139296			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12012673		9639069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3255175		2022717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137615		143963	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4203848		3886717	
Dettes fiscales et sociales	2060809		2373897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1405823		1044941	
Produits constatés d’avance (2)	97057		116111	
TOTAL (IV)	23173002		19227417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31154834		27048524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			63306042	63517320
Production vendue biens				
Production vendue services			6951158	7092977
Chiffres d’affaires nets			70257201	70610298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				45457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			900995	900617
Total des produits d’exploitation (I)			71158197	71556373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53387074	53231836
Variation de stock (marchandises)			172960	-200469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187109	213038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3853	2520
Autres achats et charges externes			7323918	6490972
Impôts, taxes et versements assimilés			1008787	957327
Salaires et traitements			4796711	4838869
Charges sociales			1455558	1527782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			989436	790050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41797	204569
Total des charges d’exploitation (II) 			69367207	68056498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1790989	3499874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384480	339421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212504	249813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171975	89608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1962965	3589482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186914		112412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264853		189873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77939		-77461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	408333		762284	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28081		675954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71729592		72008206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70280980		69934424	
BENEFICE OU PERTE	1448612		2073782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64622		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135929		
Total Immobilisations corporelles		19644929		
Total Immobilisations financières		8495940		
Total Général		28341419		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64622
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23672400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8657543
Total Général				32530494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	63150			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135042			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11851111		421002	
AMORTISSEMENTS Total Général	12049303		421002	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	277143	82275	6458	352959
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				139296
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		139296		139296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	277143	221571	6458	492255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139296		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82275	6458	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3379286			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	449983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4231277	4078689	152588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	968070	968070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11044604	1665877	5767432	
Emprunts et dettes financières divers	494971	494971		
Fournisseurs et comptes rattachés	4203849	4203849		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2060810	2060810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4166028	4166028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97057	97057		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23035387	13656661	5767432	3611294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3876342			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1527856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	210