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BILAN SOCIETE DE CLIMATISATION DE SURESNES 2020 Siren 303688261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15212255	2026282	13185973	13424840
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	15212355	2026282	13186073	13424940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11397		11397	1989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1187132		1187132	1794069
Autres créances	4758315		4758315	3648626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				122
Charges constatées d’avance	7		7	62934
TOTAL (II)	5956851		5956851	5507740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21169206	2026282	19142924	18932680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5143		5143	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	554950		122569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379681		432382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1286274		906594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12027128		11327544	
TOTAL (III)	12027128		11327544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2571783		2745476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272389		272389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808670		1466230	
Dettes fiscales et sociales	419853		386679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	976689		819298	
Produits constatés d’avance (2)	780139		1008472	
TOTAL (IV)	5829523		6698544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19142925		18932682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5773808		5773808	6981449
Chiffres d’affaires nets	5773808		5773808	6981449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			544630	224556
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6318438	7206005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2737385	3360673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9408	-1989
Autres achats et charges externes			1541851	1934194
Impôts, taxes et versements assimilés			19427	21479
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238867	239186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			544564	274602
Autres charges			161452	178521
Total des charges d’exploitation (II) 			5234138	6006666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1084300	1199340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			228333	228333
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228333	228333
Dotations financières sur amortissements et provisions			699650	699650
Intérêts et charges assimilées			181791	216269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			881441	915919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-653108	-687587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431192	511754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7358		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7358		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11		24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7347		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58858		79352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6554129		7434342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6174448		7001960	
BENEFICE OU PERTE	379681		432382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15212255		
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		15212355		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15212255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				15212355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1787415	238867		2026282
AMORTISSEMENTS Total Général	1787415	238867		2026282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1537654
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10489475
Total Provisions pour risques et charges	11327544	1244214	544630	12027129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11327544	1244214	544630	12027129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		544564	544630	
                                             - Financières		699650		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1187132	1187132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20494	20494		
T. V. A.	339866	339866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3943	3943		
Groupe et associés	4322265	4322265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71746	71746		
Charges constatées d’avance	5	5		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5945551	5945551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353908	353908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2217876	572107	1645768	
Emprunts et dettes financières divers	272389	272389		
Fournisseurs et comptes rattachés	808670	808670		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82961	82961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336891	336891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	976689	976689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	780139	228333	551806	
TOTAL – ETAT DES DETTES	5829523	3631948	2197574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	527600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel