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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC SEMERAP 2020 Siren 303615736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1493079	1173374	319704	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	118500		118500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	363067		363067	
Constructions	6008578	2763854	3244724	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1389011	963159	425851	
Autres immobilisations corporelles	3653137	2988677	664460	
Immobilisations en cours	102542		102542	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5720		5720	
TOTAL (I)	13133633	7889064	5244569	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	631133		631133	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14264854	523304	13741550	
Autres créances	9085435		9085435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4373495		4373495	
Charges constatées d’avance	106975		106975	
TOTAL (II)	28461892	523304	27938588	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41595525	8412368	33183157	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4948189			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313379			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2132603			
Report à nouveau	-3142639			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1822171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2429360			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197600			
Provisions pour charges	925153			
TOTAL (III)	1122753			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1534021			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5079014			
Dettes fiscales et sociales	22566968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50884			
Autres dettes	270395			
Produits constatés d’avance (2)	129762			
TOTAL (IV)	29631045			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33183157			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28277496			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12330956		12330956	
Production vendue services	4486534		4486534	
Chiffres d’affaires nets	16817489		16817489	
				
Production stockée			-73587	
Production immobilisée			63259	
Subventions d’exploitation			6217	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823598	
Autres produits			162313	
Total des produits d’exploitation (I)			17799289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2048963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			114291	
Autres achats et charges externes			5852971	
Impôts, taxes et versements assimilés			865520	
Salaires et traitements			5934671	
Charges sociales			2629759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129652	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148129	
Autres charges			337052	
Total des charges d’exploitation (II) 			18761222	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-961933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6725	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73599	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73599	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66874	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1028806	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	685748			
Total des produits exceptionnels (VII)	710375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1490701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20781			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1534100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-823725			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30360			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18516389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20338561			
BENEFICE OU PERTE	-1822171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50799			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	388085			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42752			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1541722		88846
Total Immobilisations corporelles		11815932		499108
Total Immobilisations financières		5720		
Total Général		13363374		587954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34947	1595621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			782748	11532292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5720
Total Général			817695	13133633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1006361	167513	500	1173374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6945915	547113	779135	6713893
AMORTISSEMENTS Total Général	7952276	714626	779635	7887267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	681187	4572	685759	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				925153
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197600
Total Provisions pour risques et charges	1307644	148129	333020	1122753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	496145	129652	102493	523304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	496145	129652	102493	523304
TOTAL GENERAL	2484976	282353	1121273	1646056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4572	685759	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5720		5720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14264854	14264854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	588	588		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13390	13390		
Impôts sur les bénéfices	92340	92340		
T. V. A.	651439	651439		
Autres impôts, taxes versements assimilés	62907	62907		
Divers	8241384	8241384		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23386	23386		
Charges constatées d’avance	106975	106975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23462984	23457264	5720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1534021	180473	721892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5079014	5079014		
Personnel et comptes rattachés	773686	773686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	939936	939936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1080194	1080194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19773152	19773152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50884	50884		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270395	270395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129762	129762		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29631045	28277496	721892	631656
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	818637			
Location, charges locatives et de copropriété	676421			
Personnel extérieur à l’entreprise	35786			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	293188			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4028939			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5852971			
Taxe professionnelle	305001			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	560519			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	865520			
Montant de la TVA. collectée	3136257			
Total TVA. déductible sur biens et services	1754972			
Effectif moyen du personnel	165			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	165