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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC SEMERAP 2019 Siren 303615736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1434828	1006361	428467	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	106894		106894	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	363067		363067	
Constructions	6062610	2588434	3474176	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1651851	1235778	416073	
Autres immobilisations corporelles	3738404	3121703	616701	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5720		5720	
TOTAL (I)	13363374	7952276	5411098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	745424		745424	
En cours de production de biens	73587		73587	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15663580	496145	15167435	
Autres créances	8032137		8032137	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3051259		3051259	
Charges constatées d’avance	319845		319845	
TOTAL (II)	27885831	496145	27389687	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41249205	8448421	32800784	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4948189			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313379			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2132603			
Report à nouveau	-2931850			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	681187			
TOTAL (I)	4932719			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199654			
Provisions pour charges	1107991			
TOTAL (III)	1307644			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1734543			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154713			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2171046			
Dettes fiscales et sociales	21860233			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	639886			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26560421			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32800784			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24825878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13174			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15848015		15848015	
Production vendue services	4347685		4347685	
Chiffres d’affaires nets	20195700		20195700	
				
Production stockée			56585	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102272	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1114573	
Autres produits			144358	
Total des produits d’exploitation (I)			21613487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2261591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7797	
Autres achats et charges externes			6675768	
Impôts, taxes et versements assimilés			1062082	
Salaires et traitements			6636088	
Charges sociales			2935475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			748928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			496145	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224958	
Autres charges			324826	
Total des charges d’exploitation (II) 			21373659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239828	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2449	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80551	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78101	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	378653			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	142818			
Total des produits exceptionnels (VII)	551221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	843470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69891			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	941737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-390515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22167157			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22377946			
BENEFICE OU PERTE	-210789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75410			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	478357			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75597			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1503627		114647
Total Immobilisations corporelles		12519719		583698
Total Immobilisations financières		5720		
Total Général		14029066		698344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76552	1541722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62227	1225257	11815932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5720
Total Général		62227	1301809	13363374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	896223	186689	76552	1006361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7567789	576028	1197903	6945915
AMORTISSEMENTS Total Général	8464013	762717	1274455	7952276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				681187
Total Provisions réglementées	767904	56101	142818	681187
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1107991
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199654
Total Provisions pour risques et charges	1322895	224958	240209	1307644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	396007	496145	396007	496145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396007	496145	396007	496145
TOTAL GENERAL	2486807	777203	779034	2484976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56101	142818	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5720		5720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15663580	15663580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6525	6525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7517	7517		
Impôts sur les bénéfices	61980	61980		
T. V. A.	246236	246236		
Autres impôts, taxes versements assimilés	546427	546427		
Divers	7150694	7150694		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12758	12758		
Charges constatées d’avance	319845	319845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24021282	24015562	5720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1734543	200521	721892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2171046	2171046		
Personnel et comptes rattachés	741882	741882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1087321	1087321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	900353	900353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19130677	19130677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	639886	639886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26405709	24871687	721892	812129
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	794674			
Location, charges locatives et de copropriété	719801			
Personnel extérieur à l’entreprise	42986			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	283687			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4834619			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6675768			
Taxe professionnelle	277486			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	784596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1062082			
Montant de la TVA. collectée	3132456			
Total TVA. déductible sur biens et services	1683737			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel