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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC SEMERAP 2018 Siren 303615736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1462043	896223	565819	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41584		41584	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	363067		363067	
Constructions	5957476	2367566	3589910	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1438191	1188383	249809	
Autres immobilisations corporelles	4636530	4011840	624690	
Immobilisations en cours	62227		62227	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5720		5720	
TOTAL (I)	13966839	8464013	5502826	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	753221		753221	
En cours de production de biens	17001		17001	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12938334	396007	12542327	
Autres créances	8127981		8127981	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6858213		6858213	
Charges constatées d’avance	269557		269557	
TOTAL (II)	28964307	396007	28568300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42931146	8860020	34071126	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4948189			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313379			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2132603			
Report à nouveau	-3034412			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102562			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	767904			
TOTAL (I)	5230224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136764			
Provisions pour charges	1186132			
TOTAL (III)	1322895			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1942479			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249352			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1504478			
Dettes fiscales et sociales	23155282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	666415			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27518006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34071126			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25575527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14819226		14819226	
Production vendue services	4465929		4465929	
Chiffres d’affaires nets	19285155		19285155	
				
Production stockée			17001	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			129370	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3135128	
Autres produits			200109	
Total des produits d’exploitation (I)			22766762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2454100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-160942	
Autres achats et charges externes			6263673	
Impôts, taxes et versements assimilés			1101850	
Salaires et traitements			6142487	
Charges sociales			2726972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			718560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3754	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			635228	
Autres charges			2531640	
Total des charges d’exploitation (II) 			22417323	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			644	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87696	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87053	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262387	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5672			
Reprises sur provisions et transferts de charges	120920			
Total des produits exceptionnels (VII)	306464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2418			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80907			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236308			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23073870			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22971308			
BENEFICE OU PERTE	102562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	133430			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	224640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63606			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1422782		80845
Total Immobilisations corporelles		12205849		442517
Total Immobilisations financières		6260		
Total Général		13634891		523361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1503628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190874	12457492
Prêts et immobilisations financières			540	
Total Immobilisations financières			540	5720
Total Général			191414	13966840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	732715	163509		896223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7140645	554817	127672	7567789
AMORTISSEMENTS Total Général	7873359	718326	127672	8464013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				767904
Total Provisions réglementées	807917	80907	120920	767904
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1186132
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136764
Total Provisions pour risques et charges	1188489	635228	500821	1322895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2801921	3754	2409667	396007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2801921	3754	2409667	396007
TOTAL GENERAL	4798326	719889	3031408	2486807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80907	120920	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5720		5720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12938334	12938334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94923	94923		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46431	46431		
Impôts sur les bénéfices	339056	339056		
T. V. A.	362656	362656		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38906	38906		
Divers	7235584	7235584		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10424	10424		
Charges constatées d’avance	269557	269557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21341592	21335872	5720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1942479	221111	728766	992602
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1753829	1753829		
Personnel et comptes rattachés	670878	670878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1117478	1117478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	787910	787910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20579016	20579016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	666415	666415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27518006	25796637	728766	992602
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	629094			
Location, charges locatives et de copropriété	596728			
Personnel extérieur à l’entreprise	40361			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226290			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4771200			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6263673			
Taxe professionnelle	216827			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	885023			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1101850			
Montant de la TVA. collectée	3509342			
Total TVA. déductible sur biens et services	1584551			
Effectif moyen du personnel	187			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	187