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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC SEMERAP 2016 Siren 303615736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1185823	594735	591088	652932
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28771		28771	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	363067		363067	363067
Constructions	5939506	1936530	4002976	4160587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3960161	3089466	870694	1087363
Autres immobilisations corporelles	4900753	4023191	877562	738984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2700		2700	
Autres immobilisations financières	10720		10720	6120
TOTAL (I)	16391501	9643923	6747578	7009054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	547053		547053	575684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47462829	259372	47203457	19021824
Autres créances	40838665		40838665	795469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1113767	278	1113489	257201
Disponibilités	4923872		4923872	3273176
Charges constatées d’avance	287032		287032	561780
TOTAL (II)	95173217	259650	94913568	24485133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111564718	9903573	101661145	31494186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4948189		4948189	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313379		278288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2132603		1465888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-611260		701805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	821378		778329	
TOTAL (I)	7604288		8172499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1380889		784235	
TOTAL (III)	1380889		784235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2283151		2464659	
Emprunts et dettes financières divers (4)			642222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69968		1447404	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1706599		1713537	
Dettes fiscales et sociales	58747303		15241451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133536		82674	
Autres dettes	28265476		349906	
Produits constatés d’avance (2)	1469935		572075	
TOTAL (IV)	92675968		22513928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101661145		31470662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13425795		13425795	8768193
Production vendue services	4628992		4628992	9860733
Chiffres d’affaires nets	18054788		18054788	18628926
				
Production stockée				
Production immobilisée				8824
Subventions d’exploitation			140630	115580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1131388	646889
Autres produits			236633	107312
Total des produits d’exploitation (I)			19563439	19507531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1753190	1764310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28631	-32905
Autres achats et charges externes			6583019	6822266
Impôts, taxes et versements assimilés			1110534	806032
Salaires et traitements			5400195	5356261
Charges sociales			2374980	2255438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			916494	915038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			259372	104504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			982224	402819
Autres charges			16555	25159
Total des charges d’exploitation (II) 			19425193	18418920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138245	1088610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3107	1255
Reprises sur provisions et transferts de charges			4	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				24
Total des produits financiers (V)			3111	1279
Dotations financières sur amortissements et provisions			278	4
Intérêts et charges assimilées			100801	114406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			954	
Total des charges financières (VI)			102032	114410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98921	-113132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39324	975479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13264		2467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48067		20587	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90589		140744	
Total des produits exceptionnels (VII)	151920		163799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	663439		27214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14082		5190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138483		146687	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	816004		179091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-664085		-15292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			32764	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13500		225617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19718469		19672608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20329729		18970803	
BENEFICE OU PERTE	-611260		701805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1163960		83699
Total Immobilisations corporelles		14883009		582413
Total Immobilisations financières		6120		7300
Total Général		16053089		673412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33065	1214594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			301936	15163487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13420
Total Général			335001	16391501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	511028	116772	33065	594735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8533008	818117	301936	9049188
AMORTISSEMENTS Total Général	9044035	934889	335001	9643923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				821378
Total Provisions réglementées	778329	133638	90589	821378
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1291629
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89260
Total Provisions pour risques et charges	807759	1065926	492796	1380889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	439490	259372	439490	259372
Autres provisions pour dépréciation	4	278	4	278
Total Provisions pour dépréciation	439494	259650	439494	259650
TOTAL GENERAL	2025583	1459214	1022879	2461917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2700	2700		
Autres immobilisations financières	10720			
Clients douteux ou litigieux	885169			
Autres créances clients	46577660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27713			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8718			
Impôts sur les bénéfices	518128			
T. V. A.	581761			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3932			
Divers	39532304			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166111			
Charges constatées d’avance	287032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88601946	88591226	10720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2283151	191179	659709	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1706599	1706599		
Personnel et comptes rattachés	585852	585852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	926730	926730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	993015	993015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56241706	56241706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133536	133536		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28265476	28265476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1469935	1469935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	92606000	90514028	659709	1432263
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	173			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	173