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BILAN SARL JOEL GARCIA ORGANISATION 2015 Siren 303645477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9500	7018	2481	5647
Fonds commercial	37622		37622	37622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4926	3126	1800	2785
Autres immobilisations corporelles	114959	57623	57335	67495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3911		3911	9216
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	16983		16983	16941
TOTAL (I)	187952	67768	120184	139760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3029	3029		8
Marchandises	409832		409832	407241
Avances et acomptes versés sur commandes	11109		11109	14846
Clients et comptes rattachés	289820	66558	223261	225175
Autres créances	769622	33229	736393	650544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	255917		255917	244481
Disponibilités	165678		165678	361428
Charges constatées d’avance	12599		12599	5203
TOTAL (II)	1917609	102816	1814792	1908922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2105561	170585	1934976	2048682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	17925		17925	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	232885		349175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38065		-116289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350476		312411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100629		122433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110620		109062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4869		2949	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772600		862985	
Dettes fiscales et sociales	425809		419196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169770		219645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1564500		1736271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1934976		2048682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			590	
Production vendue biens				
Production vendue services			2851068	3029990
Chiffres d’affaires nets			2851658	3029990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55491	26816
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2907150	3056807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2278582	2437364
Impôts, taxes et versements assimilés			4119	18013
Salaires et traitements			306907	334188
Charges sociales			128377	138336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12980	11830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23699	37616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139244	120879
Total des charges d’exploitation (II) 			2893912	3097829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13237	-41021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5700	6445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5790	8481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11362	14862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11362	14882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5571	-8401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7666	-49423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1242		24047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40242		38047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3206		74340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6636			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9843		74340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30399		-36293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2953183		3101336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2915118		3217625	
BENEFICE OU PERTE	38065		-116289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47122		
Total Immobilisations corporelles		124585		
Total Immobilisations financières		26208		41
Total Général		197915		41
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4700	119885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5305	20944
Total Général			10005	187951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3852	3167		7019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54304	9814	3369	60749
AMORTISSEMENTS Total Général	58156	12981	3369	67768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3029			3029
Sur comptes clients	98351	23700	55492	66559
Autres provisions pour dépréciation	33229			33229
Total Provisions pour dépréciation	134609	23700	55492	102817
TOTAL GENERAL	134609	23700	55492	102817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23700	55492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16983	16983		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19253			
T. V. A.	3528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	756951			
Charges constatées d’avance	12600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1100135	983364	116771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100830	100830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4300	4300		
Fournisseurs et comptes rattachés	772600	772600		
Personnel et comptes rattachés	56269	56269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160432	160432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183069	183069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26040	26040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106321	106321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174639	174639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1584500	1584500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel