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BILAN PAGNY ASSOCIES SERRIS 2021 Siren 303656755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17377	5601	11776	9333
Fonds commercial	607762		607762	607762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1125	516	609	1707
Autres immobilisations corporelles	360173	300281	59892	59367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	584		584	584
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	19000
TOTAL (I)	1006021	306399	699623	697753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	747808		747808	758721
Autres créances	59572		59572	19466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251819		251819	50258
Charges constatées d’avance	22691		22691	17228
TOTAL (II)	1081891		1081891	845673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2087912	306399	1781513	1543426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150933		150933	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198892		288445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127474		110447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587299		659825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494200		281438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297040		178339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3200		4068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101014		110599	
Dettes fiscales et sociales	258305		270908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23930		7489	
Produits constatés d’avance (2)	16525		30760	
TOTAL (IV)	1194214		883601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781513		1543426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	779715		879533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266		599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1783333		1783333	1637195
Chiffres d’affaires nets	1783333		1783333	1637195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4825	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10395	24674
Autres produits			615	1156
Total des produits d’exploitation (I)			1799167	1663025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			813666	759197
Impôts, taxes et versements assimilés			26760	18909
Salaires et traitements			523583	465420
Charges sociales			216803	191132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36728	40842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8963	32538
Total des charges d’exploitation (II) 			1626502	1512721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172665	150305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				46
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3758	3835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3758	3835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3758	-3789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168908	146516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6877		29149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6877		29149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6877		29149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	376			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7253		29149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41058		36069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1806044		1692220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1678571		1581774	
BENEFICE OU PERTE	127474		110447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618959		6180
Total Immobilisations corporelles		340750		39670
Total Immobilisations financières		19584		
Total Général		979293		45850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				625139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19122	361298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19584
Total Général			19122	1006021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1864	3738		5601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279676	33366	12245	300797
AMORTISSEMENTS Total Général	281540	37104	12245	306399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4682		4682	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4682		4682	
TOTAL GENERAL	4682		4682	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	747808	747808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19816	19816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33531	33531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6225	6225		
Charges constatées d’avance	22691	22691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	849071	830071	19000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	493935	82635	161300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101014	101014		
Personnel et comptes rattachés	60256	60256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55610	55610		
Impôts sur les bénéfices	4986	4986		
T.V.A.	129720	129720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7733	7733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297040	297040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23930	23930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16525	16525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191014	779715	161300	250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel