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BILAN MAISON LE MARQUIER 2021 Siren 303663462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	211921	150058	61864	
Fonds commercial	321541		321541	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1838873	1361812	477061	
Autres immobilisations corporelles	387524	270216	117308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75785		75785	
Autres immobilisations financières	30576		30576	
TOTAL (I)	2866222	1782086	1084136	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1714168		1714168	
En cours de production de biens	254250		254250	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2832168	12122	2820046	
Marchandises	2700819	51537	2649282	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112188	9405	102782	
Autres créances	1734656		1734656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121186		121186	
Charges constatées d’avance	350825		350825	
TOTAL (II)	9820259	73064	9747194	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12686481	1855150	10831330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14608			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2437			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1304244			
Subventions d’investissement	73020			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1811866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1676194			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3608759			
Dettes fiscales et sociales	728422			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2954140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9019465			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10831330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5512407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60436			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4112584	98598	4211182	
Production vendue biens	10021755	318022	10339777	
Production vendue services	169439	2680	172119	
Chiffres d’affaires nets	14303778	419300	14723078	
				
Production stockée			1542096	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99360	
Autres produits			205	
Total des produits d’exploitation (I)			16364739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3457413	
Variation de stock (marchandises)			-1651551	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5921983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-806043	
Autres achats et charges externes			5221317	
Impôts, taxes et versements assimilés			152320	
Salaires et traitements			1837948	
Charges sociales			674117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48627	
Total des charges d’exploitation (II) 			14987228	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1377511	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6978	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31116	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38094	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31816	
Différences négatives de change			21438	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15161	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1362350	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20038			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	52518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6647			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16455351			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15151107			
BENEFICE OU PERTE	1304244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22678			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108707	41351		150058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1567344	85589	20905	1632028
AMORTISSEMENTS Total Général	1676051	126940	20905	1782086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106361		106361	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1846843	1846843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1953204	1846843	106361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1676194	122809	1553385	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51950	51950		
Fournisseurs et comptes rattachés	3608759	3608759		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728422	728422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2954140	960553	1303247	690340
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9019465	5472493	2856632	690340
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel