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BILAN J. DEFOSSE INDUSTRIES 2018 Siren 303656201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	852	852		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7500		7500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178419	123823	54596	
Autres immobilisations corporelles	57538	45345	12193	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037		1037	
TOTAL (I)	245347	170020	75326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49167		49167	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310150	23647	286503	
Autres créances	48721		48721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387793		387793	
Charges constatées d’avance	13751		13751	
TOTAL (II)	809582	23647	785935	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1054929	193668	861261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	17000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	532159			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570927			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	116378			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7987			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75583			
Dettes fiscales et sociales	78611			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11776			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290335			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1803		1803	
Production vendue services	943168		943168	
Chiffres d’affaires nets	944971		944971	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			944971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-515	
Autres achats et charges externes			280120	
Impôts, taxes et versements assimilés			11798	
Salaires et traitements			369666	
Charges sociales			148835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3695	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			930295	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14676	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			538	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-538	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19018			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6114			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	607			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19203			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5929			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950035			
BENEFICE OU PERTE	20068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63833			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		852		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		
Total Immobilisations corporelles		209388		27917
Total Immobilisations financières		1037		
Total Général		218777		27917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				852
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1347	235957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1037
Total Général			1347	245347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	852			852
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156017	13891	740	169168
AMORTISSEMENTS Total Général	156870	13891	740	170020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19952	3695		23647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19952	3695		23647
TOTAL GENERAL	19952	3695		23647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037		1037	
Clients douteux ou litigieux	27937		27937	
Autres créances clients	282213	282213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48721	48721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13751	13751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	373659	344685	28974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	849		849	
Fournisseurs et comptes rattachés	75583	75583		
Personnel et comptes rattachés	4261	4261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18398	18398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55953	55953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115530	115530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11776	11776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282348	281499	849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154776			
Location, charges locatives et de copropriété	61544			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63800			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280120			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11798			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11798			
Montant de la TVA. collectée	220563			
Total TVA. déductible sur biens et services	73022			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12