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BILAN J. DEFOSSE INDUSTRIES 2016 Siren 303656201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	852	852		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7500		7500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128768	92024	36744	
Autres immobilisations corporelles	79351	58726	20625	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	
TOTAL (I)	217358	151602	65756	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47116		47116	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1890		1890	
Clients et comptes rattachés	335157	18429	316728	
Autres créances	308583		308583	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475365		475365	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1168111	18429	1149682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385469	170032	1215438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	452865			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75537			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20980			
TOTAL (III)	20980			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	121534			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62932			
Dettes fiscales et sociales	367852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95038			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	647356			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1215438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	646508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	740		740	
Production vendue services	1138896		1138896	
Chiffres d’affaires nets	1139637		1139637	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1139637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83512	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			986	
Autres achats et charges externes			317167	
Impôts, taxes et versements assimilés			19181	
Salaires et traitements			369100	
Charges sociales			170412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-26870	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			947363	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2963	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2963	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2963	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5796			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1146557			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071020			
BENEFICE OU PERTE	75537			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56717			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				852
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Total Immobilisations corporelles		202997		5122
Total Immobilisations financières				887
Total Général		202997		14362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				852
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				887
Total Général				217358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		852		852
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136875	13875		150750
AMORTISSEMENTS Total Général	136875	14727		151602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				20980
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47850		26870	20980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18429			18429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18429			18429
TOTAL GENERAL	66279		26870	39409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-26870		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887			
Clients douteux ou litigieux	21676			
Autres créances clients	313482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5007			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	303511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	644627	622065	22563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	849		849	
Fournisseurs et comptes rattachés	62932	62932		
Personnel et comptes rattachés	4731	4731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	477	477		
T.V.A.	362645	362645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120686	120686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95038	95038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647356	646508	849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	176755			
Location, charges locatives et de copropriété	30796			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6783			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102832			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	317167			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19181			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19181			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12