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BILAN GROUPE GAILLARD 2018 Siren 303616304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490940	347898	143041	196802
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5561	5561		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1614183	1364332	249851	169255
Autres immobilisations corporelles	446681	323798	122883	138580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1523000	1508000	15000	1536242
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1418
Prêts				
Autres immobilisations financières	297084		297084	351779
TOTAL (I)	4377448	3549589	827859	2394076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	339611		339611	154257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1600486	67716	1532769	2173301
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2638309	140510	2497799	2167245
Autres créances	1861649		1861649	2283621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	637		637	637
Disponibilités	668014		668014	1110667
Charges constatées d’avance	17895		17895	21085
TOTAL (II)	7126601	208227	6918375	7910813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11504049	3757816	7746234	10304890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7436620		5836620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283662		283662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362580		362580	
Report à nouveau	-3557461		-1326559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3149224		-2230902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2867	
TOTAL (I)	1376177		2928268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	495498		478441	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	495498		478441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287925		985512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16638		1103178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9101			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2984507		3344113	
Dettes fiscales et sociales	759949		829797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1775627		624948	
Produits constatés d’avance (2)	40811		10633	
TOTAL (IV)	5874558		6898181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7746234		10304890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5870596		6870870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	260614		908391	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10851247	74640	10925887	10780991
Production vendue biens				
Production vendue services	2671218	26288	2697506	2671737
Chiffres d’affaires nets	13522465	100928	13623393	13452728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60787	190296
Autres produits			3806040	5722010
Total des produits d’exploitation (I)			17490219	19365035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7516561	7024222
Variation de stock (marchandises)			420185	-121643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217576	283266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3379298	3674509
Impôts, taxes et versements assimilés			161283	126376
Salaires et traitements			2685795	3103472
Charges sociales			880850	1000557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180449	391472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137761	85194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3796795	6272381
Total des charges d’exploitation (II) 			19376553	21839806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1886334	-2474772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26919	3578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1601
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26919	5178
Dotations financières sur amortissements et provisions			1508000	
Intérêts et charges assimilées			89050	131748
Différences négatives de change				74101
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1597050	205849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1570131	-200670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3456464	-2675442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113380		1421738	
Reprises sur provisions et transferts de charges	210487		80000	
Total des produits exceptionnels (VII)	323867		1501738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	436645		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191599		2015921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	224677		235715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	852921		2251904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529054		-750166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-836295		-1194706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17841005		20871952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20990229		23102854	
BENEFICE OU PERTE	-3149224		-2230902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	501980		211875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11596		24437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496501		
Total Immobilisations corporelles		2965021		271976
Total Immobilisations financières		1889439		41855
Total Général		5350961		313831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				496501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1176133	2060864
Prêts et immobilisations financières			96550	
Total Immobilisations financières			111210	1820084
Total Général			1287343	4377448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299698	53761		353459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2657186	126688	1095744	1688130
AMORTISSEMENTS Total Général	2956884	180449	1095744	2041589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2867		2867	
Provisions pour litiges				405498
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	478441	224677	207620	495498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1508000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32723	67716	32723	67716
Sur comptes clients	86934	70044	16468	140510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119657	1645761	49191	1716227
TOTAL GENERAL	600965	1870438	259678	2211725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137761	49191	
                                             - Financières		1508000		
                                            - Exceptionnelles		224677	210487	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	297084	297084		
Clients douteux ou litigieux	126729	126729		
Autres créances clients	2511580	2511580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9939	9939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37002	37002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1444359	1444359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370350	370350		
Charges constatées d’avance	17895	17895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4814937	4814937		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260614	260614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27311	23348	3962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2984507	2984507		
Personnel et comptes rattachés	213809	213809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296773	296773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195733	195733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53635	53635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16638	16638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1775627	1775627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40811	40811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5865458	5861495	3962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel