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BILAN ETEL PARTICIPATIONS 2018 Siren 303698138
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 69000 69000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 297533 77789 219744 231121
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 29325 29325
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 46250 2250 44000 44000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 915 915 915
TOTAL (I) 443023 178364 264659 276036
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 127348 103000 24348 28284
Autres créances 104264 2880 101383 63269
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 557042 557042 582042
Disponibilités 36437 36437 127364
Charges constatées d’avance 630
TOTAL (II) 825090 105880 719210 801589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1268113 284244 983869 1077625
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 208000 208000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16839 16839
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 659003 659003
Report à nouveau -960872 -943668
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -24548 -17204
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -101578 -77030
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1058819 1132043
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12178 8162
Dettes fiscales et sociales 14450 14450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1085447 1154655
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 983869 1077625
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 17185 17185 24766
Chiffres d’affaires nets 17185 17185 24766
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 162
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 17185 24928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 22207 23665
Impôts, taxes et versements assimilés 1138 1764
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11377 11462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6
Total des charges d’exploitation (II) 34721 39777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -17536 -14849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10862
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12140 13218
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12140 13218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12140 -2356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -29676 -17204
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5129
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5129
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5129
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22314 35790
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 46862 52995
BENEFICE OU PERTE -24548 -17204
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69000
Total Immobilisations corporelles 326858
Total Immobilisations financières 47165
Total Général 443023
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 326858
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 47165
Total Général 443023
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 95737 11377 107114
AMORTISSEMENTS Total Général 95737 11377 107114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 69000 69000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2250
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 103000 103000
Autres provisions pour dépréciation 2880 2880
Total Provisions pour dépréciation 177130 177130
TOTAL GENERAL 177130 177130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 915 915
Clients douteux ou litigieux 112996 112996
Autres créances clients 14352 14352
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11437 11437
T. V. A. 667 667
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 92046 92046
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 114 114
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 232527 231612 915
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1609 1609
Fournisseurs et comptes rattachés 12178 12178
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13320 13320
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1130 1130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1057210 1057210
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1085447 1085447
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel