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BILAN ETEL PARTICIPATIONS 2016 Siren 303698138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69000	69000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210000	57686	152314	159314
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29325	26589	2735	8710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46250	2250	44000	44000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	355490	155526	199964	212939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128675	103000	25675	25048
Autres créances	81739		81739	31462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	462042		462042	
Disponibilités	104442		104442	6687
Charges constatées d’avance	645		645	609
TOTAL (II)	777543	103000	674543	143330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133033	258526	874507	356269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16839		16839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	659003		659003	
Report à nouveau	-905434		-800739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38234		-104695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-59826		-21592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	912371		354073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9240		11440	
Dettes fiscales et sociales	12722		12348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934333		377861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	874507		356269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19390		19390	63016
Chiffres d’affaires nets	19390		19390	63016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1457
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19390	64473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35209	33123
Impôts, taxes et versements assimilés			1097	874
Salaires et traitements				
Charges sociales				332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12975	12975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				69000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				52000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			49281	168304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29892	-103831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2954
Reprises sur provisions et transferts de charges				70502
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1069	73456
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000
Intérêts et charges assimilées			4196	1728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4557	
Total des charges financières (VI)			8753	3728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7684	69728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37576	-34103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			76633	
Total des produits exceptionnels (VII)			76633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	658		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			147136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	658		147226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-658		-70592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20458		214563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58692		319258	
BENEFICE OU PERTE	-38234		-104695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69000		
Total Immobilisations corporelles		239325		
Total Immobilisations financières		47165		
Total Général		355490		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47165
Total Général				355490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71301	12975		84276
AMORTISSEMENTS Total Général	71301	12975		84276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	69000			69000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103000			103000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174250			174250
TOTAL GENERAL	174250			174250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	
Clients douteux ou litigieux	112996	112996		
Autres créances clients	15679	15679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11437	11437		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70302	70302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	645	645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211975	211060	915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	649	649		
Fournisseurs et comptes rattachés	9240	9240		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12348	12348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374	374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	911722	911722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934333	934333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel