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BILAN ETABLISSEMENTS TOUSSAINT 2016 Siren 303627608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64496	34869	29626	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108922	88090	20832	
Autres immobilisations corporelles	83885	42387	41497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2871		2871	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239		239	
TOTAL (I)	285412	165347	120065	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30143		30143	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99143		99143	
Avances et acomptes versés sur commandes	530		530	
Clients et comptes rattachés	59448		59448	
Autres créances	11975		11975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60857		60857	
Charges constatées d’avance	604		604	
TOTAL (II)	262700		262700	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	548112	165347	382765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162757			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36510			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18690			
Dettes fiscales et sociales	57334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18097			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169198			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117112			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	429721		429721	
Production vendue biens				
Production vendue services	366002		366002	
Chiffres d’affaires nets	795723		795723	
				
Production stockée			1679	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			811874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302395	
Variation de stock (marchandises)			7061	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116090	
Impôts, taxes et versements assimilés			3416	
Salaires et traitements			244238	
Charges sociales			94312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			789678	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22196	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5302	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4981	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4981	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22517	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	608			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	711			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	298			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2101			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-11892			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784107			
BENEFICE OU PERTE	36510			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3385			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		286629		19312
Total Immobilisations financières		2933		177
Total Général		314562		19489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48639	257302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3110
Total Général			48639	285412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190811	22464	47928	165347
AMORTISSEMENTS Total Général	190811	22464	47928	165347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11892			
T. V. A.	83			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72266	72027	239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69077	16991	48429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18690	18690		
Personnel et comptes rattachés	14642	14642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35567	35567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7125	7125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18097	18097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169198	117112	48429	3657
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14569			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3385			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22223			
Personnel extérieur à l’entreprise	14457			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3569			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75842			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116090			
Taxe professionnelle	1190			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2226			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3416			
Montant de la TVA. collectée	125324			
Total TVA. déductible sur biens et services	51798			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7