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BILAN COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET CONTROLE COFIGEC RHONE ALPES 2021 Siren 303649511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3680	2332	1348	1948
Fonds commercial	16769	8385	8385	10062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114835	98473	16363	12287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42954		42954	42954
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	10463		10463	10167
TOTAL (I)	188733	109190	79544	77449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6394		6394	8067
En cours de production de biens				
En cours de production de services	140359		140359	155338
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	413369	38445	374924	354202
Autres créances	115622		115622	21520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231747		231747	346175
Charges constatées d’avance	36157		36157	38415
TOTAL (II)	943648	38445	905203	923717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132381	147634	984746	1001166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40500		40500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4050		4050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239889		258429	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56079		35460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340518		338439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38134		30277	
TOTAL (III)	38134		30277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232848		263835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706		13371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203657		177798	
Dettes fiscales et sociales	160563		154228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6669		21402	
Produits constatés d’avance (2)	1652		1815	
TOTAL (IV)	606094		632450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984746		1001166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408970		500810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1151254		1151254	1025947
Chiffres d’affaires nets	1151254		1151254	1025947
				
Production stockée			-14979	6850
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15240	644
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1151517	1033441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8055	12249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1673	-797
Autres achats et charges externes			645961	591350
Impôts, taxes et versements assimilés			14955	13827
Salaires et traitements			267909	267689
Charges sociales			105390	101776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7245	6785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14839	12826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4206	
Autres charges			17324	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1087557	1005715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63960	27726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11976	24950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			547	1231
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12523	26181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4692	3926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4692	3926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7831	22256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71791	49981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200		6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1340			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2979	
Total des produits exceptionnels (VII)	1540		8979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356		18941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3651		1634	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5451		20575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3911		-11596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11800		2925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165580		1068601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1109500		1033141	
BENEFICE OU PERTE	56079		35460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22062		
Total Immobilisations corporelles		109877		10488
Total Immobilisations financières		53152		296
Total Général		185091		10784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1612	20450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5530	114835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53448
Total Général			7142	188733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3344	600	1612	2332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97590	4968	4085	98473
AMORTISSEMENTS Total Général	107642	7245	5697	109190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18731
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19403
Total Provisions pour risques et charges	30277	7857		38134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38845	14839	15240	38445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38845	14839	15240	38445
TOTAL GENERAL	69122	22696	15240	76579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19045	15240	
                                             - Financières		3651		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10463		10463	
Clients douteux ou litigieux	58213	58213		
Autres créances clients	355155	355155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15526	15526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87395	87395		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12700	12700		
Charges constatées d’avance	36157	36157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	575610	565147	10463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578	578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232270	35145	163875	33250
Emprunts et dettes financières divers	99	99		
Fournisseurs et comptes rattachés	203657	203657		
Personnel et comptes rattachés	24110	24110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50582	50582		
Impôts sur les bénéfices	10426	10426		
T.V.A.	69814	69814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5632	5632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607	607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6669	6669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1652	1652		
TOTAL – ETAT DES DETTES	606095	408970	163875	33250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5729			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel