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BILAN CHATEAU DES JACQUES 2020 Siren 303614150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16862	6862	10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3903		3903	3903
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6463130	600695	5862435	5803321
Constructions	2747043	737322	2009721	1654815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2297660	1268028	1029632	1172791
Autres immobilisations corporelles	399339	230826	168513	192716
Immobilisations en cours	70704		70704	153425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2330		2330	2320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1516		1516	1516
TOTAL (I)	12002488	2843733	9158755	8994807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20531		20531	19676
En cours de production de biens	149453		149453	145564
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1346656	149334	1197322	970228
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1444734		1444734	223432
Autres créances	39428		39428	112042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227589		227589	55913
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3228391	149334	3079057	1526855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1332		1332	524
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15232211	2993067	12239144	10522186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6200550		6200550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2550643		-2550643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2832983		-365514	
Subventions d’investissement	137205			
Provisions réglementées	587123		514337	
TOTAL (I)	7207219		3798729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602		762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4533251		6356235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180596		244341	
Dettes fiscales et sociales	316945		121587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531		531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5031925		6723456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12239144		10522186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1546169		1546169	2001481
Production vendue services	42956		42956	41920
Chiffres d’affaires nets	1589125		1589125	2043402
				
Production stockée			-93811	-78845
Production immobilisée			15313	11352
Subventions d’exploitation			3858	3897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			498785	240573
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			2013274	2220383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209253	208534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-855	5163
Autres achats et charges externes			476422	493421
Impôts, taxes et versements assimilés			40761	50732
Salaires et traitements			764291	754718
Charges sociales			169837	171444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317820	312880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149334	474128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	5208
Total des charges d’exploitation (II) 			2126891	2476228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113617	-255844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12462	19188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12462	19188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12450	-18382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126068	-274226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31837		15354	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11945		11432	
Total des produits exceptionnels (VII)	3043782		26786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84732		114894	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84732		118074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2959050		-91288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5057068		2247975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2224085		2613489	
BENEFICE OU PERTE	2832983		-365514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24657			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20765		
Total Immobilisations corporelles		11496119		1013074
Total Immobilisations financières		3836		10
Total Général		11520720		1013084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20765
Virement postes immobilisations corporelles en cours		70704		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		531316		11977877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3846
Total Général		531316		12002488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6862			6862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2519051	317820		2836871
AMORTISSEMENTS Total Général	2525913	317820		2843733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				587123
Total Provisions réglementées	514337	84732	11945	587123
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	474128	149334	474128	149334
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	474128	149334	474128	149334
TOTAL GENERAL	988465	234066	486073	736457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149334	474128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		84732	11945	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1516	1516		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1444734	1444734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63	63		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26901	26901		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8496	8496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3968	3968		
Charges constatées d’avance	1332	1332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1487010	1487010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602	602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180596	180596		
Personnel et comptes rattachés	47897	47897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74299	74299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191517	191517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3231	3231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4533251	4533251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531	531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5031925	5031925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel