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BILAN TRANSPORTS VALETTE 2021 Siren 303527675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5434	5434		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27245		27245	27245
Constructions	99092	99092		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118516	80901	37616	32402
Autres immobilisations corporelles	3694386	1876546	1817840	1704611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4319		4319	4243
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	6600
TOTAL (I)	3955592	2061972	1893620	1775100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39195		39195	40028
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11269
Clients et comptes rattachés	446862		446862	462463
Autres créances	52113		52113	73711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	877413		877413	622924
Charges constatées d’avance	1738		1738	5363
TOTAL (II)	1417321		1417321	1215759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5372914	2061972	3310941	2990859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1043098		1023296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297387		99802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1480107		1262721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914659		919322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248007		129622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296309		170504	
Dettes fiscales et sociales	366814		378393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			90206	
Autres dettes	5044		90	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1830834		1688138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3310941		2990859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1288425		1058385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4133611	195	4133806	3914595
Chiffres d’affaires nets	4133611	195	4133806	3914595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24471	110237
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			4158281	4024837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			646329	647666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			833	21597
Autres achats et charges externes			1045295	1081475
Impôts, taxes et versements assimilés			58134	60890
Salaires et traitements			1191517	1171819
Charges sociales			321368	342664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			640540	618010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27231	31779
Total des charges d’exploitation (II) 			3931247	3975898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227034	48939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76	75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6713	4293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6713	4293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6533	-4218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220501	44720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310		5048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	317400		112000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46838		33730	
Total des produits exceptionnels (VII)	364548		150778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13690		28105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145588		16000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159278		44105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205270		106673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128385		51591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4523009		4175690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4225623		4075888	
BENEFICE OU PERTE	297387		99802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24471		110237	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5434		
Total Immobilisations corporelles		3981997		904572
Total Immobilisations financières		10843		76
Total Général		3998274		904648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			947331	3939239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10919
Total Général			947331	3955592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5434			5434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2217740	640540	801743	2056538
AMORTISSEMENTS Total Général	2223175	640540	801743	2061972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6838		6838	
Total Provisions pour dépréciation	6838		6838	
TOTAL GENERAL	46838		46838	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			46838	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600	6600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446862	446862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2519	2519		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14640	14640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34954	34954		
Charges constatées d’avance	1738	1738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	507314	507314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	297	297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	914362	371954	542408	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296309	296309		
Personnel et comptes rattachés	142183	142183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104122	104122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102051	102051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18458	18458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248007	248007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5044	5044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1830834	1288425	542408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	299000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel