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BILAN SOLOTRAT 2020 Siren 303573224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8096	8096		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122763	121590	1173	
Autres immobilisations corporelles	1033212	688511	344701	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73507		73507	
Créances rattachées à des participations	300000		300000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120952		120952	
TOTAL (I)	1658529	818197	840333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1290507		1290507	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2856595	1369908	1486687	
Autres créances	441627		441627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16448982	6994633	9454349	
Disponibilités	1413152		1413152	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22450863	8364541	14086322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24109392	9182737	14926655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1920858			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192086			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60980			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7752542			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	632310			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10558775			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	248665			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	248665			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3040221			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38154			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541626			
Dettes fiscales et sociales	419891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20258			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4060150			
(V)	59065			
TOTAL GENERAL (I à V)	14926655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1146867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	258			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2474877		2474877	
Chiffres d’affaires nets	2474877		2474877	
				
Production stockée			30028	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			925	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351876	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2857706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1053381	
Impôts, taxes et versements assimilés			49035	
Salaires et traitements			245020	
Charges sociales			133195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			667165	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2355847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501859	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4989	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138337	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7075	
Différences positives de change			24	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			317518	
Total des produits financiers (V)			467943	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195809	
Différences négatives de change			663	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			123338	
Total des charges financières (VI)			319811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			649991	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1213			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3327863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2695553			
BENEFICE OU PERTE	632310			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8096		
Total Immobilisations corporelles		1185413		
Total Immobilisations financières		581985		51693
Total Général		1775494		51693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29438	1155974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			139219	494459
Total Général			168657	1658529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8096			8096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709553	129986	29438	810101
AMORTISSEMENTS Total Général	717649	129986	29438	818197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				248665
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	580374		331709	248665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	702742	667165		1369908
Autres provisions pour dépréciation	7001708		7075	6994633
Total Provisions pour dépréciation	7704450	667165	7075	8364541
TOTAL GENERAL	8284824	667165	338784	8613206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		667165	331709	
                                             - Financières			7075	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000		300000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	120952		120952	
Clients douteux ou litigieux	1640160		1640160	
Autres créances clients	1216435	1216435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	292511	292511		
T. V. A.	71266	71266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77850	77850		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3719174	1658062	2061112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3039963	126680	2913283	
Emprunts et dettes financières divers	37828	37828		
Fournisseurs et comptes rattachés	541626	541626		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37493	37493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	378695	378695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3703	3703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327	327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20258	20258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4060150	1146867	2913283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2642719			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	247247			
Location, charges locatives et de copropriété	195525			
Personnel extérieur à l’entreprise	37127			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46543			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	526939			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1053381			
Taxe professionnelle	23730			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25305			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49035			
Montant de la TVA. collectée	451998			
Total TVA. déductible sur biens et services	142814			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8