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BILAN SOLOTRAT 2019 Siren 303573224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8096	8096		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144471	142613	1859	
Autres immobilisations corporelles	1040941	566940	474001	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73507		73507	
Créances rattachées à des participations	439219		439219	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69258		69258	
TOTAL (I)	1775494	717649	1057844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1260479		1260479	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1254200	702742	551458	
Autres créances	442163		442163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13508841	7001708	6507133	
Disponibilités	1709743		1709743	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18175427	7704450	10470977	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19950921	8422100	11528821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1920858			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192086			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60980			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6805902			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	946640			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9926465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	580374			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	580374			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449703			
Dettes fiscales et sociales	102244			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6930			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1021982			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11528821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	557			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4514040		4514040	
Chiffres d’affaires nets	4514040		4514040	
				
Production stockée			129981	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182622	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4826643	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690474	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3011547	
Impôts, taxes et versements assimilés			38236	
Salaires et traitements			256530	
Charges sociales			143913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			513562	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90153	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4876633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49989	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			241053	
Reprises sur provisions et transferts de charges			564491	
Différences positives de change			453	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			288920	
Total des produits financiers (V)			1094916	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102075	
Différences négatives de change			73	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			55263	
Total des charges financières (VI)			157412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			937504	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			887515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1855			
Total des produits exceptionnels (VII)	74727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5996287			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5049647			
BENEFICE OU PERTE	946640			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25296			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8096		
Total Immobilisations corporelles		1181264		24949
Total Immobilisations financières		969885		89445
Total Général		2159246		114394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20800	1185413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			477346	581985
Total Général			498146	1775494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8096			8096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598135	132218	20800	709553
AMORTISSEMENTS Total Général	606231	132218	20800	717649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1855		1854	
Provisions pour litiges				580374
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	498221	90153	8000	580374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	334506	513562	145326	702742
Autres provisions pour dépréciation	7566199		564491	7001708
Total Provisions pour dépréciation	7900705	513562	709817	7704450
TOTAL GENERAL	8400781	603715	719671	8284824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		603715	153326	
                                             - Financières			564491	
                                            - Exceptionnelles			1855	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	439219		439219	
Prêts				
Autres immobilisations financières	69258		69258	
Clients douteux ou litigieux	737303		737308	
Autres créances clients	516892	516892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1367	1367		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	291911	291911		
T. V. A.	69648	69648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79237	79237		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2204841	959056	1245785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557	557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462220	121095	341125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449703	449703		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25205	25205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75032	75032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2007	2007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327	327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6930	6930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1021982	680857	341125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1171204			
Location, charges locatives et de copropriété	281636			
Personnel extérieur à l’entreprise	71084			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48912			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1438711			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3011547			
Taxe professionnelle	13018			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25218			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38236			
Montant de la TVA. collectée	482084			
Total TVA. déductible sur biens et services	834570			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7