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BILAN SOLOTRAT 2018 Siren 303573224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8096	8096		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142521	141741	781	
Autres immobilisations corporelles	1038743	456394	582349	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11507		11507	
Créances rattachées à des participations	892246		892246	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66132		66132	
TOTAL (I)	2159246	606231	1553015	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1130498		1130498	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1243246	334506	908740	
Autres créances	580360		580360	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12603777	7566199	5037578	
Disponibilités	1410013		1410013	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16967894	7900705	9067188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19127139	8506936	10620203	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1920858			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192086			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60980			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8644696			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1838794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1855			
TOTAL (I)	8981680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	498221			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	498221			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573303			
Emprunts et dettes financières divers (4)	327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424656			
Dettes fiscales et sociales	142017			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1140302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10620203			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699788			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5934			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2958868		2958868	
Chiffres d’affaires nets	2958868		2958868	
				
Production stockée			413382	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72758	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3445007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363320	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2317282	
Impôts, taxes et versements assimilés			52031	
Salaires et traitements			261651	
Charges sociales			147712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3181457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263551	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121486	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21022	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			251046	
Total des produits financiers (V)			393554	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1133307	
Intérêts et charges assimilées			97568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1246471	
Total des charges financières (VI)			2477346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2083792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1820241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9555			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8998			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3841832			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5680626			
BENEFICE OU PERTE	-1838794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48965			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8096		
Total Immobilisations corporelles		587764		593500
Total Immobilisations financières		791388		193497
Total Général		1387249		786997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1181264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	969885
Total Général			15000	2159246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8096			8096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558674	39460		598135
AMORTISSEMENTS Total Général	566770	39460		606231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1855
Total Provisions réglementées	1855			1855
Provisions pour litiges				490221
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	521875		23655	498221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	355666		21160	334506
Autres provisions pour dépréciation	6432892	1133307		7566199
Total Provisions pour dépréciation	6788558	1133307	21160	7900705
TOTAL GENERAL	7312288	1133307	44815	8400781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23793	
                                             - Financières		1133307	21022	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	892246		892246	
Prêts				
Autres immobilisations financières	66132		66132	
Clients douteux ou litigieux	427616	427616		
Autres créances clients	815630	815630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2156	2156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	301829	301829		
T. V. A.	272543	272543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3832	3832		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2781983	1823605	958378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5934	5934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567368	126854	440514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424656	424656		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33036	33036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106430	106430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2551	2551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327	327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140302	699788	440514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	593500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1007364			
Location, charges locatives et de copropriété	306946			
Personnel extérieur à l’entreprise	88251			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40914			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	873807			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2317282			
Taxe professionnelle	16887			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35144			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	94358			
Total TVA. déductible sur biens et services	307342			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7