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BILAN FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL 2020 Siren 303526966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72323	69661	2662	7603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1096584		1096584	1096584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	415207	294041	121166	113570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	42511		42511	40550
TOTAL (I)	1626637	363702	1262934	1258317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1934014	141214	1792800	1738158
Autres créances	201437		201437	183564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306506		306506	402521
Charges constatées d’avance	58734		58734	59702
TOTAL (II)	2500692	141214	2359478	2383946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4127329	504916	3622412	3642264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	173600		173600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97110		97110	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17360		17360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	993569		526210	
Report à nouveau			407131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241122		331477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4472		4729	
TOTAL (I)	1527234		1557616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17388		17388	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17388		17388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147598		104409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1584		3298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776147		666483	
Dettes fiscales et sociales	895110		968539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17377		26601	
Produits constatés d’avance (2)	239970		297924	
TOTAL (IV)	2077790		2067257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3622412		3642264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5505313		5505313	5313069
Chiffres d’affaires nets	5505313		5505313	5313069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48587	67320
Autres produits			49	2258
Total des produits d’exploitation (I)			5553949	5382648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2439171	2295167
Impôts, taxes et versements assimilés			102807	91678
Salaires et traitements			1934974	1788829
Charges sociales			664740	643395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47741	40212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9844	21508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3447	1963
Total des charges d’exploitation (II) 			5202727	4882757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351221	499891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2341	4212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2341	4212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2341	-4212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348879	495679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			415	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3946		2181	
Total des produits exceptionnels (VII)	3946		2596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3689		2025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4024		2026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78		569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30271		57862	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77408		106910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5557895		5385245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5316773		5053767	
BENEFICE OU PERTE	241122		331477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1168908		
Total Immobilisations corporelles		387274		50733
Total Immobilisations financières		40560		1961
Total Général		1596742		52694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1168908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22798	415208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42521
Total Général			22798	1626637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64720	4941		69661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273704	42801	22463	294042
AMORTISSEMENTS Total Général	338424	47742	22463	363703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4473
Total Provisions réglementées	4730	3689	3946	4473
Provisions pour litiges				17388
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17388			17388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140730	9845	9360	141214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140730	9845	9360	141214
TOTAL GENERAL	162847	13534	13306	163075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9845	9360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3689	3946	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42511		42511	
Clients douteux ou litigieux	178174	178174		
Autres créances clients	1755840	1755840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43661	43661		
T. V. A.	134590	134590		
Autres impôts, taxes versements assimilés	845	845		
Divers	10923	10923		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11419	11419		
Charges constatées d’avance	58734	58734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2236697	2194186	42511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147598	60402	87196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	776148	776148		
Personnel et comptes rattachés	224275	224275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259928	259928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364158	364158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46751	46751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1585	1585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17377	17377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	239970	239970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2077791	1990594	87196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	53