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BILAN ESPACIL ACCESSION 2018 Siren 303587596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4664	3301	1363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65536		65536	35534
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15030		15030	128294
Prêts				
Autres immobilisations financières	35565		35565	87112
TOTAL (I)	120797	3301	117496	250941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18786421	20000	18766421	4961375
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2802593		2802593	102464
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	468130		468130	450912
Clients et comptes rattachés	13415705	9706	13405999	5460896
Autres créances	2191868	12128	2179740	800113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				235000
Disponibilités	3201261		3201261	209275
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	40865981	41834	40824147	12220038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40986779	45135	40941643	12470980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15104190		109665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10320		10320	
Réserves statutaires ou contractuelles	4586099		4586099	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1665		1665	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38112		38112	
Report à nouveau	-787391			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3377570		-787391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15575426		3958471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79399		83901	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79399		83901	
Emprunts obligataires convertibles	2739		8	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6648061		614449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19391		12815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17371		127691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1935284		1519881	
Dettes fiscales et sociales	1761380		915140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251299		301791	
Produits constatés d’avance (2)	14651288		4936830	
TOTAL (IV)	25286817		8428607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40941643		12470980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15622501		8300916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2036981		2036981	1707143
Production vendue services	89707		89707	13142
Chiffres d’affaires nets	2126689		2126689	1720286
				
Production stockée			16505174	3879590
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	1300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91503	94280
Autres produits			38227	17098
Total des produits d’exploitation (I)			18766594	5712555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			253052	85488
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9182693	1606079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12559454	4746809
Impôts, taxes et versements assimilés			28162	1615
Salaires et traitements			28235	-29440
Charges sociales			12639	-9592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11283	12128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79399	83901
Autres charges			6973	30914
Total des charges d’exploitation (II) 			22161932	6527903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3395337	-815347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11671	20830
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	4087
Total des produits financiers (V)			11673	24918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59290	6540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59290	6540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47616	18377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3442954	-796970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65649		12170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128241			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193891		12170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128241			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65649		12169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265		2590	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18972159		5749644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22349729		6537035	
BENEFICE OU PERTE	-3377570		-787391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3262		1402
Total Immobilisations financières		250941		60645
Total Général		254204		62047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4664
Prêts et immobilisations financières			67144	
Total Immobilisations financières			195454	116133
Total Général			195454	120797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3262	38		3301
AMORTISSEMENTS Total Général	3262	38		3301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79399
Total Provisions pour risques et charges	83901	79399	83901	79399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000			20000
Sur comptes clients	6025	11283	7602	9706
Autres provisions pour dépréciation	12128			12128
Total Provisions pour dépréciation	38153	11283	7602	41834
TOTAL GENERAL	122054	90682	91503	121233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90682	91503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35565		35565	
Clients douteux ou litigieux	11601		11601	
Autres créances clients	13404104	9556063	3848041	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	972629	972629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	660799		660799	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1026570	1026570		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16111270	11555262	4556008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2739	2739		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3660564	3660564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2987497	46658	1375102	1565737
Emprunts et dettes financières divers	19391	19391		
Fournisseurs et comptes rattachés	1935284	1935284		
Personnel et comptes rattachés	1027	1027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7634	7634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1752405	1752405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312	312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268670	268670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14651288	7927811	6723477	
TOTAL – ETAT DES DETTES	25286817	15622501	8098579	1565737
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2880000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9014309		3641839	
Location, charges locatives et de copropriété	231737		45600	
Personnel extérieur à l’entreprise	2166955		733833	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158782		40485	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	987670		285050	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12559454		4746809	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28162		1615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28162		1615	
Montant de la TVA. collectée	1347864		538950	
Total TVA. déductible sur biens et services	3355120		869688	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29