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BILAN COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION 2020 Siren 303599732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2841	1420	1420	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1331339		1331339	1331339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1504684		1504684	812865
Constructions	818421	509053	309367	350034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3778873	2737551	1041322	977167
Autres immobilisations corporelles	1951878	1450711	501167	474592
Immobilisations en cours	2516156		2516156	291723
Avances et acomptes				67827
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60514		60514	13552
TOTAL (I)	11964710	4698736	7265974	4319103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163103		163103	188938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29962		29962	778443
Clients et comptes rattachés	3224209	140595	3083613	3893518
Autres créances	812517		812517	897339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	565557
Disponibilités	9503834		9503834	13557695
Charges constatées d’avance	2153		2153	12062
TOTAL (II)	16735781	140595	16595185	19893555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28700491	4839332	23861159	24212659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6097		6097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	979		979	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19552338		19198578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1141798		1353759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20761214		20619415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2975	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	435157		336562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	379		379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1667975		2181684	
Dettes fiscales et sociales	984024		1059721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12408		11920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3099945		3590268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23861159		24212659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3099565		3589888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	570985		570985	748357
Production vendue biens	15736933		15736933	17291135
Production vendue services	2000426		2000426	2191013
Chiffres d’affaires nets	18308345		18308345	20230506
				
Production stockée				
Production immobilisée			80210	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114568	101535
Autres produits			3267	38
Total des produits d’exploitation (I)			18506391	20332080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19946	27762
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6239185	6512789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25835	-27178
Autres achats et charges externes			6045625	6238928
Impôts, taxes et versements assimilés			187827	209480
Salaires et traitements			2730522	2830005
Charges sociales			1015196	1083953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558310	470355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17282	6381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1877	45
Total des charges d’exploitation (II) 			16841608	17352522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1664783	2979557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9071	13722
Reprises sur provisions et transferts de charges			823	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-39	
Total des produits financiers (V)			9856	13722
Dotations financières sur amortissements et provisions				823
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				-1659
Total des charges financières (VI)				-836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9856	14558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1674639	2994116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7512			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9861			
Reprises sur provisions et transferts de charges			261	
Total des produits exceptionnels (VII)	17373		261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92641		1100111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99018		1100111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81644		-1099850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25301		37632	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	425895		502874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18533621		20346063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17391822		18992304	
BENEFICE OU PERTE	1141798		1353759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1427479		2841
Total Immobilisations corporelles		7938355		3532556
Total Immobilisations financières		13552		46962
Total Général		9379388		3582361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			96140	1334181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900898	10570014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60514
Total Général			997038	11964710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96140	1420	96140	1420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4964143	556889	823717	4697315
AMORTISSEMENTS Total Général	5060284	558310	919858	4698736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2975		2975	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130246	17282	6932	140595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131069	17282	7755	140595
TOTAL GENERAL	134044	17282	10730	140595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17282	9907	
                                             - Financières			823	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60514	60514		
Clients douteux ou litigieux	157293	157293		
Autres créances clients	3066916	3066916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11820	11820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22761	22761		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	659620	659620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35210	35210		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83105	83105		
Charges constatées d’avance	2153	2153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4099395	4099395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9262	9262		
Fournisseurs et comptes rattachés	1667975	1667975		
Personnel et comptes rattachés	277809	277809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	662261	662261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	677	677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43275	43275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425895	425895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12408	12408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3099565	3099565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9262			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4040408		4242859	
Location, charges locatives et de copropriété	116071		91077	
Personnel extérieur à l’entreprise	945915		881621	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155087		130494	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	788143		892875	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6045625		6238928	
Taxe professionnelle	105990		121088	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81836		88392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	187827		209480	
Montant de la TVA. collectée	1140972		1256099	
Total TVA. déductible sur biens et services	1672323		1477048	
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	97