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BILAN AUDIT CONSEILS 2018 Siren 303513592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles	23251	23251		4731
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46621	4924	41697	44807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7737	6633	1104	1861
Autres immobilisations corporelles	240425	185174	55251	67535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31500		31500	31500
TOTAL (I)	404416	219982	184434	205316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12000		12000	10000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1307888	63002	1244886	1153866
Autres créances	106407		106407	112518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	779902		779902	770800
Disponibilités	399684		399684	217298
Charges constatées d’avance	19013		19013	18738
TOTAL (II)	2624894	63002	2561892	2283220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3029310	282984	2746326	2488536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82311		46079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259606		236233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429917		370311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72794		26286	
Dettes fiscales et sociales	622902		545653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1065763		1031863	
Produits constatés d’avance (2)	534951		499424	
TOTAL (IV)	2296409		2103225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2746326		2488536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2296409		2103225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4110334		4110334	3875900
Chiffres d’affaires nets	4110334		4110334	3875900
				
Production stockée			2000	-2000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19569	11094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63786	79828
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			4195693	3964826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464502	510651
Impôts, taxes et versements assimilés			88372	76210
Salaires et traitements			2315935	2161698
Charges sociales			896901	839097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33373	26090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63002	63786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	5000
Autres charges			-6	30
Total des charges d’exploitation (II) 			3867078	3682561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328615	282265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9102	13455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9102	13455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			346	394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346	394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8756	13061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337371	295326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1324		14931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1324		14931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	783		14931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78548		74024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4206119		3993212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3946513		3756979	
BENEFICE OU PERTE	259606		236233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15130		14024	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78132		
Total Immobilisations corporelles		301053		13028
Total Immobilisations financières		31500		
Total Général		410685		13028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19297	294784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31500
Total Général			19297	404416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18520	4731		23251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186849	28642	18760	196731
AMORTISSEMENTS Total Général	205369	33373	18760	219982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	5000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63786	63002	63786	63002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63786	63002	63786	63002
TOTAL GENERAL	78786	68002	63786	83002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68002	63786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31500		31500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1307888	1307888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63450	63450		
T. V. A.	41333	41333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1624	1624		
Charges constatées d’avance	19013	19013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1464808	1433308	31500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72794	72794		
Personnel et comptes rattachés	171264	171264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261405	261405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190233	190233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1065763	1065763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	534951	534951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2296409	2296409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel