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BILAN AUDIT CONSEILS 2017 Siren 303513592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles	23251	18520	4731	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46621	1815	44807	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7737	5876	1861	2619
Autres immobilisations corporelles	246694	179159	67535	51772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31500		31500	31500
TOTAL (I)	410685	205369	205316	140773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10000		10000	12000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1217652	63786	1153866	1143436
Autres créances	112518		112518	78945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	770800		770800	828858
Disponibilités	217298		217298	206011
Charges constatées d’avance	18738		18738	17451
TOTAL (II)	2347006	63786	2283220	2286701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2757691	269155	2488536	2427474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46079		42354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236233		313724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370311		444079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26286		38349	
Dettes fiscales et sociales	545653		552638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1031863		911728	
Produits constatés d’avance (2)	499424		470681	
TOTAL (IV)	2103225		1973395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2488536		2427474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2103225		1973395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3875900		3875900	3901351
Chiffres d’affaires nets	3875900		3875900	3901351
				
Production stockée			-2000	-900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11094	13709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79828	70432
Autres produits			4	23
Total des produits d’exploitation (I)			3964826	3984615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510651	476260
Impôts, taxes et versements assimilés			76210	79640
Salaires et traitements			2161698	2100765
Charges sociales			839097	820304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26090	20199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63786	79828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	10000
Autres charges			30	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3682561	3587001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282265	397614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13455	30996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13455	30996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13061	30996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295326	428611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14931		4047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	14931		14047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14931		-2219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74024		112667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3993212		4029658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3756979		3715933	
BENEFICE OU PERTE	236233		313724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14024		11136	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75628		4810
Total Immobilisations corporelles		223505		85823
Total Immobilisations financières		31500		
Total Général		330633		90633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2306	78132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8276	301053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31500
Total Général			10582	410685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20746	79	2306	18520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169114	26011	8276	186849
AMORTISSEMENTS Total Général	189861	26090	10582	205369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	5000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79828	63786	79828	63786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79828	63786	79828	63786
TOTAL GENERAL	89828	68786	79828	78786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68786	79828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1217652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	196			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80444			
T. V. A.	31842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1380408	1348908	31500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26286	26286		
Personnel et comptes rattachés	154480	154480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225060	225060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166113	166113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1031863	1031863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	499424	499424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2103225	2103225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel