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BILAN AUDIT CONSEILS 2016 Siren 303513592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles	20746	20746		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7737	5118	2619	3376
Autres immobilisations corporelles	215768	163996	51772	44376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31500		31500	22500
TOTAL (I)	330633	189861	140773	125133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12000		12000	12900
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1223264	79828	1143436	3004567
Autres créances	78945		78945	223793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	828858		828858	700000
Disponibilités	206011		206011	141697
Charges constatées d’avance	17451		17451	16151
TOTAL (II)	2366529	79828	2286701	4099109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2697162	269689	2427474	4224242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42354		45357	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313724		214998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444079		348354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38349		43575	
Dettes fiscales et sociales	552638		500085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	911728		741037	
Produits constatés d’avance (2)	470681		2581191	
TOTAL (IV)	1973395		3865888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2427474		4224242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1973395		3865888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3901351		3901351	3424623
Chiffres d’affaires nets	3901351		3901351	3424623
				
Production stockée			-900	-1600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13709	6743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70432	69054
Autres produits			23	1
Total des produits d’exploitation (I)			3984615	3498821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476260	452823
Impôts, taxes et versements assimilés			79640	67498
Salaires et traitements			2100765	1888296
Charges sociales			820304	713629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20199	16851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79828	68817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	10000
Autres charges			5	91
Total des charges d’exploitation (II) 			3587001	3218004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397614	280816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30996	5117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30996	5117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30996	5035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428611	285851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4047		185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	14047		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16266		4532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16266		4532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2219		-4347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112667		66506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4029658		3504122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3715933		3289124	
BENEFICE OU PERTE	313724		214998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1615		1206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11136		10858	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	10000	10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68817	79828	68817	79828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68817	79828	68817	79828
TOTAL GENERAL	78817	89828	78817	89828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89828	68817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1223264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17930			
T. V. A.	31639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173			
Charges constatées d’avance	17451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351160	1319660	31500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38349	38349		
Personnel et comptes rattachés	152681	152681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216875	216875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183082	183082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	911728	911728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	470681	470681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1973395	1973395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel