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BILAN AGC VERTAL SUD-EST 2021 Siren 303514418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208316	208316		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	443878	41717	402161	402966
Constructions	2468140	2138795	329345	404596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10566895	9966960	599934	922198
Autres immobilisations corporelles	146394	146394		
Immobilisations en cours	5755		5755	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11		11	11
TOTAL (I)	13839388	12502182	1337206	1729771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	889374	126687	762688	821415
En cours de production de biens	220974		220974	157147
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1591181	144617	1446564	1098985
Autres créances	248772		248772	323287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				50097
Charges constatées d’avance	290		290	
TOTAL (II)	2950591	271304	2679287	2450931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16789979	12773486	4016493	4180702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1890000		1890000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152449		152449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	189000		189000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2157953		2157953	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12173565		-11245719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-836068		-927846	
Subventions d’investissement	6840		13680	
Provisions réglementées	250731		510512	
TOTAL (I)	-8362660		-7259972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	332231		308600	
Provisions pour charges	628202		865144	
TOTAL (III)	960433		1173744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7000000		7000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1249400		807433	
Dettes fiscales et sociales	458425		641188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22789		2675	
Autres dettes	2688107		1815634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11418721		10266929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4016493		4180702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1080333		1080333	792865
Production vendue biens	5917678	725294	6642972	7110862
Production vendue services	181324		181324	217083
Chiffres d’affaires nets	7179334	725294	7904628	8120809
				
Production stockée			63827	-73359
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609571	393029
Autres produits			5002	24
Total des produits d’exploitation (I)			8583029	8440503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			907509	598817
Variation de stock (marchandises)			1067	7420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2724762	2492607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62695	-80504
Autres achats et charges externes			2549732	2415915
Impôts, taxes et versements assimilés			102549	200211
Salaires et traitements			1949885	1938909
Charges sociales			716588	756449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438053	500304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88966	154181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99643	39606
Autres charges			52209	7529
Total des charges d’exploitation (II) 			9693659	9031446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1110631	-590942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23603	33750
Différences négatives de change			58	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23661	33750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7199	-33750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1117830	-624692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000		14498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6840		6840	
Reprises sur provisions et transferts de charges	266211		87782	
Total des produits exceptionnels (VII)	283051		109120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1238		411489	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1289		412274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	281762		-303154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8882541		8549623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9718609		9477470	
BENEFICE OU PERTE	-836068		-927846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208316		
Total Immobilisations corporelles		13584768		46293
Total Immobilisations financières		11		
Total Général		13793095		46293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13631062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11
Total Général				13839388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208316			208316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11814096	438053		12252150
AMORTISSEMENTS Total Général	12022412	438053		12460465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				250731
Total Provisions réglementées	510512	433	260214	250731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				467294
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	405997		245090	160908
Autres provisions pour risques et charges				332231
Total Provisions pour risques et charges	1173744	99643	312955	960433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	40912	805		41717
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131720	22002	27036	126687
Sur comptes clients	282325	66964	204672	144617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	454958	89771	231708	313020
TOTAL GENERAL	2139214	189848	804877	1524184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188609	538666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1238	266211	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11	11		
Clients douteux ou litigieux	151254		151254	
Autres créances clients	1439927	1439927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125	125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24174	24174		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90532	90532		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13994	13994		
Divers	1824	1824		
Groupe et associés	88027	88027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30096	30096		
Charges constatées d’avance	290	290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1840253	1689000	151254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7000000	7000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1249400	1249400		
Personnel et comptes rattachés	207524	207524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223936	223936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26965	26965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22789	22789		
Groupe et associés	2675120	2675120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12987	12987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11418721	11418721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel