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BILAN AGC VERTAL SUD-EST 2016 Siren 303514418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208316	191238	17078	29887
Fonds commercial				477609
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	314580	37913	276667	276667
Constructions	2087485	1765975	321510	392307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10130233	8009552	2120681	2504543
Autres immobilisations corporelles	648395	170786	477609	
Immobilisations en cours	15000		15000	9415
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4041		4041	4041
TOTAL (I)	13408050	10175464	3232586	3694469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1085983	126612	959371	762874
En cours de production de biens	222000		222000	184801
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19800		19800	2215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1706565	145256	1561310	1569374
Autres créances	476015		476015	373041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101439		101439	3144
Charges constatées d’avance	841		841	1404
TOTAL (II)	3612644	271868	3340776	2896852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17020694	10447332	6573362	6591321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1890000		1890000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152449		152449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189000		189000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2157953		2157953	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4464997		-2426420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2349888		-2038578	
Subventions d’investissement	41040		47880	
Provisions réglementées	710712		600701	
TOTAL (I)	-1673732		572985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231183		378500	
Provisions pour charges	573351		519883	
TOTAL (III)	804534		898383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4199	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1229806		1212940	
Dettes fiscales et sociales	536529		711496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28045		23481	
Autres dettes	5646796		3166453	
Produits constatés d’avance (2)	1385		1385	
TOTAL (IV)	7442560		5119953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6573362		6591321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64052		64052	138186
Production vendue biens	7583995	165845	7749840	9448510
Production vendue services	208896		208896	239149
Chiffres d’affaires nets	7856943	165845	8022788	9825845
				
Production stockée			37199	-162342
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225685	111766
Autres produits			248	212
Total des produits d’exploitation (I)			8285921	9775480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62699	107048
Variation de stock (marchandises)			-23806	9358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2978956	2752469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-134688	183058
Autres achats et charges externes			3372587	3923866
Impôts, taxes et versements assimilés			325867	284206
Salaires et traitements			2483496	2584242
Charges sociales			934831	942839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519403	636207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33431	73469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54583	
Autres charges			65220	11
Total des charges d’exploitation (II) 			10672579	11496771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2386658	-1721291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3250	6267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3250	6267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14823	324164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14823	324164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11574	-317897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2398232	-2039188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11039		306840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	196864		130925	
Total des produits exceptionnels (VII)	207903		437765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159558		436766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159558		437155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48344		610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8497073		10219511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10846961		12258089	
BENEFICE OU PERTE	-2349888		-2038578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684028		1897
Total Immobilisations corporelles		12779339		65038
Total Immobilisations financières		4041		
Total Général		13467408		66935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477609		208316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-477609	126293	13195693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4041
Total Général			126293	13408050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176532	14706		191238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9558494	504697	116878	9946313
AMORTISSEMENTS Total Général	9735027	519403	116878	10137551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				710712
Total Provisions réglementées	600701	159558	49547	710712
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				573351
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				231183
Total Provisions pour risques et charges	898383	54583	148432	804534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	37913			37913
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93181	33431		126612
Sur comptes clients	219397		74141	145256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	350491	33431	74141	309781
TOTAL GENERAL	1849574	247572	272120	1825027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33431	74141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		214141	197979	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4041	4041		
Clients douteux ou litigieux	144105			
Autres créances clients	1562461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	456515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1909			
Charges constatées d’avance	841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2187463	2187463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1229806	1229806		
Personnel et comptes rattachés	202699	202699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261513	261513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4919	4919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67398	67398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28045	28045		
Groupe et associés	5622730	5622730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24066	24066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1385	1385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7442560	7442560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	76