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BILAN VOYAGES MASSON 2022 Siren 303435010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2924516	366743	2557773	2581548
Fonds commercial	7150288		7150286	6830859
Autres immobilisations incorporelles	314755		314755	175004
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2130741	1749431	381309	520887
Immobilisations en cours	11435		11435	
Avances et acomptes				9515
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2605000		2605000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6425		6425	6441
Prêts	133		133	1802097
Autres immobilisations financières	184756		184756	203593
TOTAL (I)	15328053	2116174	13211878	12134947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34478	34478		24525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9976527	72601	9903925	9371634
Autres créances	3334337		3334335	4672424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	228809		228809	228809
Disponibilités	4132041		4132041	3040108
Charges constatées d’avance	1119410		1119410	283399
TOTAL (II)	18825603	107080	18718523	17620902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34153657	2223255	31930402	29755849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3310150		4775000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153311		153311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1048935		1048935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2057519		-3464801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2454877		2512444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9885		168678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7867859		6757953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10773550		7036027	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6437683		4097292	
Dettes fiscales et sociales	2913887		1623904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113300		100000	
Autres dettes	785638		7011867	
Produits constatés d’avance (2)	553720		424660	
TOTAL (IV)	29475525		27243404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31930402		29755849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12425187	-188603	12236584	10724198
Chiffres d’affaires nets	12425187	-188603	12236584	10724198
				
Production stockée				
Production immobilisée			35420	
Subventions d’exploitation			3098748	4402
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			833184	1256298
Autres produits			8686	3270
Total des produits d’exploitation (I)			16212623	11988169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10523395	9935464
Impôts, taxes et versements assimilés			232477	190257
Salaires et traitements			5750221	4550169
Charges sociales			-594283	530880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241805	186320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			446109	347622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			779833	79473
Total des charges d’exploitation (II) 			17379559	15820187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1166935	-3832018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14104	15806
Autres intérêts et produits assimilés			99	9762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			504	5773
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14708	31342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106442	27735
Différences négatives de change			1040	4118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107482	31854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92774	-512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1259709	-3832530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14154		1026862	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2500	
Total des produits exceptionnels (VII)	64154		1029362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	854322		645238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6442		15909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	861964		661633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-797810		367726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16291487		13048873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18349007		16513675	
BENEFICE OU PERTE	-2057519		-3464801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9912681		539898
Total Immobilisations corporelles		2222304		80281
Total Immobilisations financières		2017132		2603638
Total Général		14152117		3223817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23650	39368	10389561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9515	150893	2142176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1824454		2796316
Total Général		1857620	190260	15328053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325268	41475		366743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1691901	206773	150893	1749432
AMORTISSEMENTS Total Général	2017170	248248	150893	2116175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9953	24526		34479
Sur comptes clients	347623	421584	696605	72602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	357576	446110	696605	107081
TOTAL GENERAL	357576	446110	696605	107080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		446110	696605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	133		133	
Autres immobilisations financières	184756		184756	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9976527	9976527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1408939	1408939		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1200990	1200990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	683655	683655		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40754	40754		
Charges constatées d’avance	1119411	1119411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14615165	14430275	184890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9886	9886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7867859	1894320	5652238	321301
Fournisseurs et comptes rattachés	6437683	6437683		
Personnel et comptes rattachés	520492	520492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1882978	1882978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	384143	384143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146274	146274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113300	113300		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	785639	785639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	553720	553720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18701975	12728436	5652238	321301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2271822			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1161916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel