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BILAN VOYAGES MASSON 2020 Siren 303435010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2906816	325268	2581548	2222939
Fonds commercial	6830859		6830859	6886792
Autres immobilisations incorporelles	175004		175004	170450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2212788	1691901	520887	559126
Immobilisations en cours				10974
Avances et acomptes	9515		9515	17280
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6441		6441	6441
Prêts	1802097		1802097	1792181
Autres immobilisations financières	203593		203593	201937
TOTAL (I)	14152116	2017169	12134947	11873122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34478	9953	24525	24525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9719257	347622	9371634	9195730
Autres créances	4672424		4672424	8037911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	228809		228809	526225
Disponibilités	3040108		3040108	5784663
Charges constatées d’avance	283399		283399	354229
TOTAL (II)	17978478	357575	17620902	23923285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32130594	2374745	29755849	35796408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4775000		3875000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153311		136603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1048935		731478	
Report à nouveau			-241985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3464801		576150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2512444		5077246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188678		30469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6757953		1920649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7039027		5954612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4097292		19852762	
Dettes fiscales et sociales	1623904		1146380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000			
Autres dettes	7011887		1211176	
Produits constatés d’avance (2)	424660		563110	
TOTAL (IV)	27243404		30679161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29755849		35796408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8514768	2209429	10724198	23041190
Chiffres d’affaires nets	8514768	2209429	10724198	23041190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4402	2919
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1256298	260644
Autres produits			3270	6604
Total des produits d’exploitation (I)			11988169	23311358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1300
Variation de stock (marchandises)				-1300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9935464	15232183
Impôts, taxes et versements assimilés			190257	363841
Salaires et traitements			4550169	4912436
Charges sociales			530880	1535231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186320	196016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347622	9953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			79473	183090
Total des charges d’exploitation (II) 			15820187	22472752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3832018	838606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9762	14180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5773	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31342	35681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27735	34953
Différences négatives de change			4118	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31854	34953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-512	727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3832530	839334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1026862		622146	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2500			
Total des produits exceptionnels (VII)	1029362		622146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	645238		885331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15909			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	661633		885331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	367728		-263184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13048873		23969186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16513675		23393036	
BENEFICE OU PERTE	-3464801		576150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9558889		524995
Total Immobilisations corporelles		2187457		127505
Total Immobilisations financières		2005560		26468
Total Général		13751906		678968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9170	162033	9912681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9515		
Total Immobilisations corporelles		28255	64403	2222304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14896		2017132
Total Général		52320	226437	14152117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278707	46561		325268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1600075	155669	63843	1691901
AMORTISSEMENTS Total Général	1878783	202230	63843	2017170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9953			9953
Sur comptes clients	19872	347623	19872	347623
Autres provisions pour dépréciation	2500		2500	
Total Provisions pour dépréciation	32325	347623	22372	357576
TOTAL GENERAL	72325	347623	62372	357576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347623	59872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1802097	2203	1799894	
Autres immobilisations financières	203593		203593	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9719257	9719257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	597474	597474		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320253	320253		
Autres impôts, taxes versements assimilés	422896	422896		
Divers	123033	123033		
Groupe et associés	1852179	1852179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1356589	1356589		
Charges constatées d’avance	283400	283400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16680772	14677285	2003487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188678	188678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6757954	824792	5808389	
Fournisseurs et comptes rattachés	4097293	4097293		
Personnel et comptes rattachés	348174	348174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	916122	916122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199013	199013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160597	160597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7011887	7011887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	424661	424661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20204378	14271216	5808389	124773
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5410069			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1077930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel