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BILAN VOYAGES MASSON 2017 Siren 303435010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1277746	159300	1118445	
Fonds commercial	3590921		3590921	
Autres immobilisations incorporelles	151235		151235	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1972715	1115436	857279	
Immobilisations en cours	3963		3963	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	613637		613637	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6218		6218	
Prêts	4817		4817	
Autres immobilisations financières	211145		211145	
TOTAL (I)	7832397	1274736	6557661	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34586		34586	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7757750	19872	7737878	
Autres créances	3716802	2500	3714302	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100025		100025	
Disponibilités	1039212		1039212	
Charges constatées d’avance	1250078		1250078	
TOTAL (II)	13898453	22372	13876081	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21730850	1297108	20433742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3875000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105862			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147404			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351154			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167			
TOTAL (I)	4479588			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	881199			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4958314			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8293597			
Dettes fiscales et sociales	1090560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7280			
Autres dettes	200904			
Produits constatés d’avance (2)	486209			
TOTAL (IV)	15954154			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20433742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15410945			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3761592	14809596	18571188	
Chiffres d’affaires nets	3761592	14809596	18571188	
				
Production stockée				
Production immobilisée			125144	
Subventions d’exploitation			12927	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125685	
Autres produits			58117	
Total des produits d’exploitation (I)			18893061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12318573	
Impôts, taxes et versements assimilés			313907	
Salaires et traitements			4468342	
Charges sociales			1317650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88540	
Total des charges d’exploitation (II) 			18748914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144147	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185551	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294670	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	565716			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	565716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	506800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	509231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56485			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19644328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19293174			
BENEFICE OU PERTE	351154			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125685			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59344			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4441650		612785
Total Immobilisations corporelles		2073806		256664
Total Immobilisations financières		227643		648795
Total Général		6743099		1518244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34533	5019902
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10181		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10181	343611	1976678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40621	835817
Total Général		10181	418765	7832397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135225	24076		159300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1069289	218009	171862	1115436
AMORTISSEMENTS Total Général	1204514	242084	171862	1274736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				167
Total Provisions réglementées		167		167
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19872			19872
Autres provisions pour dépréciation	2500			2500
Total Provisions pour dépréciation	22372			22372
TOTAL GENERAL	22372	167		22539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		167		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4817			
Autres immobilisations financières	211145			
Clients douteux ou litigieux	29744			
Autres créances clients	7728006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	256			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50812			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	251479			
Groupe et associés	2815977			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	567105			
Charges constatées d’avance	1250078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12940592	12724630	215962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35110	35110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	979	979		
Emprunts et dettes financières divers	881199	337990	543209	
Fournisseurs et comptes rattachés	8293597	8293597		
Personnel et comptes rattachés	192151	192151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123109	123109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	633353	633353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141947	141947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7280	7280		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200904	200904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	486209	486209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10995839	10452631	543209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1255078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	160