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BILAN VOYAGES MASSON 2016 Siren 303435010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1043841	135225	908616	
Fonds commercial	3268391		3268391	
Autres immobilisations incorporelles	129418		129418	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2063625	1069289	994336	
Immobilisations en cours	10181		10181	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6219		6218	
Prêts	3817		3817	
Autres immobilisations financières	217609		217609	
TOTAL (I)	6743099	1204514	5538585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36001		36001	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6547418	19872	6527546	
Autres créances	2957897	2500	2955397	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100025		100025	
Disponibilités	3538466		3538466	
Charges constatées d’avance	862131		862131	
TOTAL (II)	14041939	22372	14019566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20785037	1226886	19558151	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105304			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436794			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3553267			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4884			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1850292			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4806326			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8049167			
Dettes fiscales et sociales	1115396			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11267			
Produits constatés d’avance (2)	167552			
TOTAL (IV)	16004884			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19558151			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14699865			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3540			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11507		11507	
Production vendue biens				
Production vendue services	8368736	8944944	17313680	
Chiffres d’affaires nets	8380243	8944944	17325187	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13659	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118544	
Autres produits			10943	
Total des produits d’exploitation (I)			17468333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25617	
Variation de stock (marchandises)			-14110	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11156460	
Impôts, taxes et versements assimilés			384561	
Salaires et traitements			4146523	
Charges sociales			1249882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47215	
Total des charges d’exploitation (II) 			17242803	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5512	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41046	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	318220			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	318220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	478078			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13407			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491536			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17792065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17780897			
BENEFICE OU PERTE	11168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12957			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4457720		43432
Total Immobilisations corporelles		2004990		123346
Total Immobilisations financières		251661		3125
Total Général		6714370		169903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57502	4441650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1178	53352	2073806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		27143		227643
Total Général		28321	110854	6743099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115553	19672		135225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882251	240389	53352	1069289
AMORTISSEMENTS Total Général	997804	260062	53352	1204514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19872			19872
Autres provisions pour dépréciation	2500			2500
Total Provisions pour dépréciation	22372			22372
TOTAL GENERAL	22372			22372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3817	1405		
Autres immobilisations financières	217609			
Clients douteux ou litigieux	29744			
Autres créances clients	6517674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4579			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140223			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	203667			
Groupe et associés	2200611			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408818			
Charges constatées d’avance	862131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10588872	10339108	249764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3540	3540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1344	1344		
Emprunts et dettes financières divers	1850292	545272	1305020	
Fournisseurs et comptes rattachés	8049167	8049167		
Personnel et comptes rattachés	177873	177873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288363	288363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	450778	450778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198382	198382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11267	11267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167552	167552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11198559	9893539	1305020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1197624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel