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BILAN TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE 2020 Siren 303409619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	575289	371907	203381	92738
Fonds commercial	232315	232315		
Autres immobilisations incorporelles	710702	710702		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3270950		3270950	3270950
Constructions	19384494	7210706	12173788	12764391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89265462	38492366	50773096	42525415
Autres immobilisations corporelles	5125467	3327316	1798151	1726299
Immobilisations en cours	539411		539411	1578313
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	309875		309875	277010
TOTAL (I)	119413968	50345314	69068653	62235119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	227451		227451	499438
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18893373	3897186	14996187	16433757
Avances et acomptes versés sur commandes	31529		31529	25266
Clients et comptes rattachés	78692861	3027592	75665269	90374013
Autres créances	13812089		13812089	4025840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8534655		8534655	3136959
Charges constatées d’avance	5658552		5658552	5388860
TOTAL (II)	125850513	6924778	118925734	119884135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	245264481	57270093	187994388	182119254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305000		305000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30069563		22299989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1891080		7769573	
Subventions d’investissement	122452		168305	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35438096		33592868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1424376		1364549	
Provisions pour charges	10123999		5635209	
TOTAL (III)	11548376		6999758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	103442435		89016719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	924502		830235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8713217		13892538	
Dettes fiscales et sociales	22890721		24236095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4786893		12918841	
Produits constatés d’avance (2)	250146		632197	
TOTAL (IV)	141007915		141526627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187994388		182119254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93085787		100606892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200886633	169120	201055753	206263581
Production vendue biens				
Production vendue services	174338847	385458	174724306	167915606
Chiffres d’affaires nets	375225481	554579	375780060	374179187
				
Production stockée			1416714	499438
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8015027	7416297
Autres produits				3590
Total des produits d’exploitation (I)			385211801	382098513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176966935	193750958
Variation de stock (marchandises)			-346857	1003307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91725	86627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99400727	95096467
Impôts, taxes et versements assimilés			4938749	4067234
Salaires et traitements			44077726	42719160
Charges sociales			19571523	18483800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13425057	10532989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7765870	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4461512	4511765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6674471	897717
Autres charges			2221211	2508260
Total des charges d’exploitation (II) 			379248655	373658290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5963145	8440223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11106	4169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	493
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11136	4662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			946345	683624
Différences négatives de change			1003	308
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			947349	683932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-936212	-679270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5026933	7760953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128		81	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66278		69616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66407		69697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112707		59445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2535167		1631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2647874		61077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2581467		8620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	554386			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385289345		382172874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383398265		374403300	
BENEFICE OU PERTE	1891080		7769573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57305767		54969292	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2594732		2437265	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2182659		2331354	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1353537		164769
Total Immobilisations corporelles		94520431		37505623
Total Immobilisations financières		277010		309875
Total Général		96150979		37980268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1518306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6751919	7688350	117585786
Prêts et immobilisations financières			277010	
Total Immobilisations financières			277010	309875
Total Général		6751919	7965360	119413968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1260798	54126		1314925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32655061	13370930	4761474	41264518
AMORTISSEMENTS Total Général	33915860	13425057	4761474	42579444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				202511
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10123999
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1221864
Total Provisions pour risques et charges	6999758	6818379	2269760	11548376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		7765870		7765870
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2806473	19778169	18687456	3897186
Sur comptes clients	2951212	900997	824617	3027592
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5757685	28445037	19512073	14690648
TOTAL GENERAL	12757443	35263416	21781834	26239025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18901855	5420273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	309875		309875	
Clients douteux ou litigieux	1175626		1175626	
Autres créances clients	77517235	76116851	1400384	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173045	52219	120825	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3246404	3246404		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	9824	9824		
Divers	52411	52411		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10330404	10330404		
Charges constatées d’avance	5658552	5658552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98473379	95466667	3006711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	103442435	56444809	40597626	6400000
Fournisseurs et comptes rattachés	8713217	8713217		
Personnel et comptes rattachés	9225004	9225004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4574950	4574950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4914208	4914208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4176558	4176558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4786893	4786893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	250146	250146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	140083413	93085787	40597626	6400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103442435			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89016719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	165884638		162769334	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4548613		4294126	
Location, charges locatives et de copropriété	4835798		4296254	
Personnel extérieur à l’entreprise	3117430		2858467	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	843914		443691	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86054971		83203928	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99400727		95096467	
Taxe professionnelle	2592674		1770438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2346075		2296796	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4938749		4067234	
Montant de la TVA. collectée	126792645		75127841	
Total TVA. déductible sur biens et services	66666539			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel